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惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020248)

今天最新凈值 1.0825 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7532億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈亞峰
近一年惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,惠升中債7-10年政金債指數(shù)A(020248)基金累計(jì)收益率8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0828 1.0928 1.0810 1.0910 0.0018 0.17%
2025-05-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0810 1.0910 1.0811 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0811 1.0911 1.0825 1.0925 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0825 1.0925 1.0830 1.0930 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0830 1.0930 1.0808 1.0908 0.0022 0.20%
2025-05-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0853 1.0953 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0853 1.0953 1.0844 1.0944 0.0009 0.08%
2025-05-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0844 1.0944 1.0821 1.0921 0.0023 0.21%
2025-05-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0821 1.0921 1.0836 1.0936 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0834 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0824 1.0924 0.0010 0.09%
2025-04-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0824 1.0924 1.0800 1.0900 0.0024 0.22%
2025-04-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0800 1.0900 1.0785 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0780 1.0880 0.0005 0.05%
2025-04-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0784 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0784 1.0884 1.0796 1.0896 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0796 1.0896 1.0780 1.0880 0.0016 0.15%
2025-04-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0792 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0792 1.0892 1.0786 1.0886 0.0006 0.06%
2025-04-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0786 1.0886 1.0797 1.0897 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0797 1.0897 1.0785 1.0885 0.0012 0.11%
2025-04-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0783 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0785 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0781 1.0881 0.0004 0.04%
2025-04-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0781 1.0881 1.0775 1.0875 0.0006 0.06%
2025-04-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0775 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0827 1.0927 -0.0052 -0.48%
2025-04-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0763 1.0863 0.0064 0.59%
2025-04-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0763 1.0863 1.0693 1.0793 0.0070 0.65%
2025-04-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0693 1.0793 1.0653 1.0753 0.0040 0.38%
2025-04-01 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0653 1.0753 1.0644 1.0744 0.0009 0.08%
2025-03-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0644 1.0744 1.0629 1.0729 0.0015 0.14%
2025-03-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0629 1.0729 1.0629 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0629 1.0729 1.0632 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0632 1.0732 1.0610 1.0710 0.0022 0.21%
2025-03-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0610 1.0710 1.0595 1.0695 0.0015 0.14%
2025-03-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0595 1.0695 1.0584 1.0684 0.0011 0.10%
2025-03-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0584 1.0684 1.0594 1.0694 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0594 1.0694 1.0544 1.0644 0.0050 0.47%
2025-03-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0544 1.0644 1.0534 1.0634 0.0010 0.09%
2025-03-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0534 1.0634 1.0533 1.0633 0.0001 0.01%
2025-03-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0533 1.0633 1.0592 1.0692 -0.0059 -0.56%
2025-03-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0592 1.0692 1.0561 1.0661 0.0031 0.29%
2025-03-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0561 1.0661 1.0570 1.0670 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0570 1.0670 1.0545 1.0645 0.0025 0.24%
2025-03-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0545 1.0645 1.0610 1.0710 -0.0065 -0.61%
2025-03-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0610 1.0710 1.0627 1.0727 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0627 1.0727 1.0679 1.0779 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0679 1.0779 1.0706 1.0806 -0.0027 -0.25%
2025-03-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0706 1.0806 1.0700 1.0800 0.0006 0.06%
2025-03-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0700 1.0800 1.0705 1.0805 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0705 1.0805 1.0678 1.0778 0.0027 0.25%
2025-02-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0678 1.0778 1.0661 1.0761 0.0017 0.16%
2025-02-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0661 1.0761 1.0687 1.0787 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0687 1.0787 1.0688 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0688 1.0788 1.0674 1.0774 0.0014 0.13%
2025-02-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0674 1.0774 1.0715 1.0815 -0.0041 -0.38%
2025-02-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0715 1.0815 1.0751 1.0851 -0.0036 -0.33%
2025-02-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0751 1.0851 1.0773 1.0873 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0773 1.0873 1.0764 1.0864 0.0009 0.08%
2025-02-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0783 1.0883 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0808 1.0908 -0.0025 -0.23%
2025-02-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0827 1.0927 -0.0019 -0.18%
2025-02-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0831 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0831 1.0931 1.0834 1.0934 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0827 1.0927 0.0007 0.06%
2025-02-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0849 1.0949 -0.0022 -0.20%
2025-02-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0849 1.0949 1.0849 1.0949 0.0000 0.00%
2025-02-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0849 1.0949 1.0828 1.0928 0.0021 0.19%
2025-02-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0828 1.0928 1.0806 1.0906 0.0022 0.20%
2025-01-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0806 1.0906 1.0779 1.0879 0.0027 0.25%
2025-01-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0788 1.0888 1.0793 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0794 1.0894 1.0766 1.0866 0.0028 0.26%
2025-01-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0790 1.0890 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0790 1.0890 1.0783 1.0883 0.0007 0.06%
2025-01-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0813 1.0913 -0.0030 -0.28%
2025-01-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0813 1.0913 1.0815 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0815 1.0915 1.0838 1.0938 -0.0023 -0.21%
2025-01-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0838 1.0938 1.0827 1.0927 0.0011 0.10%
2025-01-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0820 1.0920 0.0007 0.06%
2025-01-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0820 1.0920 1.0732 1.0832 0.0088 0.82%
2024-12-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0732 1.0832 1.0715 1.0815 0.0017 0.16%
2024-12-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0683 1.0783 1.0665 1.0765 0.0018 0.17%
2024-12-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0665 1.0765 1.0685 1.0785 -0.0020 -0.19%
2024-12-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0685 1.0785 1.0705 1.0805 -0.0020 -0.19%
2024-12-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0705 1.0805 1.0705 1.0805 0.0000 0.00%
2024-12-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0705 1.0805 1.0669 1.0769 0.0036 0.34%
2024-12-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0669 1.0769 1.0657 1.0757 0.0012 0.11%
2024-12-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0657 1.0757 1.0680 1.0780 -0.0023 -0.22%
2024-12-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0680 1.0780 1.0694 1.0794 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0694 1.0794 1.0632 1.0732 0.0062 0.58%
2024-12-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0632 1.0732 1.0586 1.0686 0.0046 0.43%
2024-12-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0586 1.0686 1.0579 1.0679 0.0007 0.07%
2024-12-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0579 1.0679 1.0562 1.0662 0.0017 0.16%
2024-12-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0562 1.0662 1.0505 1.0605 0.0057 0.54%
2024-12-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0505 1.0605 1.0473 1.0573 0.0032 0.31%
2024-12-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0473 1.0573 1.0483 1.0583 -0.0010 -0.10%
2024-12-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0483 1.0583 1.0478 1.0578 0.0005 0.05%
2024-12-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0478 1.0578 1.0442 1.0542 0.0036 0.34%
2024-12-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0442 1.0542 1.0445 1.0545 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0445 1.0545 1.0403 1.0503 0.0042 0.40%
2024-11-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0403 1.0503 1.0381 1.0481 0.0022 0.21%
2024-11-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0381 1.0481 1.0360 1.0460 0.0021 0.20%
2024-11-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0360 1.0460 1.0360 1.0460 0.0000 0.00%
2024-11-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0360 1.0460 1.0358 1.0458 0.0002 0.02%
2024-11-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0358 1.0458 1.0336 1.0436 0.0022 0.21%
2024-11-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0336 1.0436 1.0333 1.0433 0.0003 0.03%
2024-11-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0433 1.0313 1.0413 0.0020 0.19%
2024-11-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0413 1.0318 1.0418 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0318 1.0418 1.0304 1.0404 0.0014 0.14%
2024-11-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0304 1.0404 1.0320 1.0420 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0320 1.0420 1.0326 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0326 1.0426 1.0323 1.0423 0.0003 0.03%
2024-11-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0323 1.0423 1.0344 1.0444 -0.0021 -0.20%
2024-11-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0344 1.0444 1.0312 1.0412 0.0032 0.31%
2024-11-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0412 1.0299 1.0399 0.0013 0.13%
2024-11-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0399 1.0296 1.0396 0.0003 0.03%
2024-11-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0396 1.0287 1.0387 0.0009 0.09%
2024-11-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0387 1.0293 1.0393 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0393 1.0276 1.0376 0.0017 0.17%
2024-11-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0276 1.0376 1.0266 1.0366 0.0010 0.10%
2024-11-01 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0366 1.0250 1.0350 0.0016 0.16%
2024-10-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0350 1.0226 1.0326 0.0024 0.23%
2024-10-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0326 1.0226 1.0326 0.0000 0.00%
2024-10-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0326 1.0220 1.0320 0.0006 0.06%
2024-10-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0220 1.0320 1.0229 1.0329 -0.0009 -0.09%
2024-10-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0229 1.0329 1.0228 1.0328 0.0001 0.01%
2024-10-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0228 1.0328 1.0232 1.0332 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0232 1.0332 1.0238 1.0338 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0338 1.0263 1.0363 -0.0025 -0.24%
2024-10-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0363 1.0259 1.0359 0.0004 0.04%
2024-10-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0259 1.0359 1.0277 1.0377 -0.0018 -0.18%
2024-10-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0277 1.0377 1.0255 1.0355 0.0022 0.21%
2024-10-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0255 1.0355 1.0260 1.0360 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0360 1.0248 1.0348 0.0012 0.12%
2024-10-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0348 1.0244 1.0344 0.0004 0.04%
2024-10-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0244 1.0344 1.0237 1.0337 0.0007 0.07%
2024-10-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0237 1.0337 1.0187 1.0287 0.0050 0.49%
2024-10-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0287 1.0164 1.0264 0.0023 0.23%
2024-09-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0202 1.0302 1.0216 1.0316 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0306 1.0406 1.0339 1.0439 -0.0033 -0.32%
2024-09-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0439 1.0304 1.0404 0.0035 0.34%
2024-09-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0331 1.0431 1.0426 1.0426 -0.0095 0.05%
2024-09-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2024-09-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-09-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0420 1.0420 1.0398 1.0398 0.0022 0.21%
2024-09-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0398 1.0398 1.0383 1.0383 0.0015 0.14%
2024-09-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2024-09-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0363 1.0363 0.0015 0.14%
2024-09-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2024-09-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2024-09-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-09-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2024-09-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12%
2024-09-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10%
2024-09-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0288 1.0288 0.0024 0.23%
2024-08-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-08-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0277 1.0277 0.0017 0.17%
2024-08-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0277 1.0277 1.0299 1.0299 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-08-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-08-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-08-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-08-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0276 1.0276 0.0016 0.16%
2024-08-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-08-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0301 1.0301 -0.0029 -0.28%
2024-08-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0271 1.0271 0.0030 0.29%
2024-08-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0271 1.0271 1.0234 1.0234 0.0037 0.36%
2024-08-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0234 1.0289 1.0289 -0.0055 -0.53%
2024-08-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0313 1.0313 -0.0024 -0.23%
2024-08-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.37%
2024-08-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0351 1.0351 1.0334 1.0334 0.0017 0.16%
2024-08-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2024-08-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-07-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2024-07-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-07-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2024-07-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-07-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2024-07-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0240 1.0240 0.0021 0.21%
2024-07-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0240 1.0240 1.0212 1.0212 0.0028 0.27%
2024-07-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2024-07-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-07-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-07-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2024-07-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0192 1.0192 0.0013 0.13%
2024-07-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2024-07-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2024-07-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-07-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17%
2024-07-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0177 1.0177 1.0194 1.0194 -0.0017 -0.17%
2024-07-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2024-07-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0170 1.0170 0.0017 0.17%
2024-07-01 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0195 1.0195 -0.0025 -0.25%
2024-06-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-06-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17%
2024-06-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-06-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2024-06-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2024-06-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-06-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2024-06-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
2024-06-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-06-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2024-06-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-06-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-06-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-06-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2024-06-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2024-06-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0087 1.0087 0.0014 0.14%
2024-05-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-05-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-05-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2024-05-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-05-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-05-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0680 0.03%