創(chuàng)金合信均益量化選股混合C基金凈值查詢(xún)(020225)
今天最新凈值
1.1388
-0.0025 -0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1323
-0.0065 -0.5680%
- 累計(jì)凈值：1.1388
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3413億
- 最近資產(chǎn)：1.58億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一月創(chuàng)金合信均益量化選股混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,創(chuàng)金合信均益量化選股混合C(020225)基金累計(jì)收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0068 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0011 |
-0.10% |
