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興華安啟純債A基金凈值查詢(xún)(020211)

今天最新凈值 1.0601 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0601
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5011億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 李靜文
近一周興華安啟純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興華安啟純債A(020211)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020211 興華安啟純債A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-05-21 020211 興華安啟純債A 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020211 興華安啟純債A 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 020211 興華安啟純債A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-16 020211 興華安啟純債A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%