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興華安啟純債A基金凈值查詢(020211)

今天最新凈值 1.0604 -0.0006 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5011億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 李靜文
近一月興華安啟純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安啟純債A(020211)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020211 興華安啟純債A 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020211 興華安啟純債A 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 020211 興華安啟純債A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-16 020211 興華安啟純債A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020211 興華安啟純債A 1.0591 1.0591 1.0598 1.0598 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020211 興華安啟純債A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020211 興華安啟純債A 1.0603 1.0603 1.0586 1.0586 0.0017 0.16%
2025-05-12 020211 興華安啟純債A 1.0586 1.0586 1.0626 1.0626 -0.0040 -0.38%
2025-05-09 020211 興華安啟純債A 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2025-05-08 020211 興華安啟純債A 1.0624 1.0624 1.0611 1.0611 0.0013 0.12%
2025-05-07 020211 興華安啟純債A 1.0611 1.0611 1.0624 1.0624 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 020211 興華安啟純債A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2025-04-30 020211 興華安啟純債A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-04-29 020211 興華安啟純債A 1.0619 1.0619 1.0596 1.0596 0.0023 0.22%
2025-04-28 020211 興華安啟純債A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-04-25 020211 興華安啟純債A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-04-24 020211 興華安啟純債A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-04-23 020211 興華安啟純債A 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020211 興華安啟純債A 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%