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博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020184)

今天最新凈值 1.0603 0.0041 0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0434 -0.0169 -1.5925%
  • 累計(jì)凈值：1.0603
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1409億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一季博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C(020184)基金累計(jì)收益率-9.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0429 1.0429 1.0603 1.0603 -0.0174 -1.64%
2025-05-22 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0562 1.0562 0.0041 0.39%
2025-05-21 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0623 1.0623 -0.0061 -0.57%
2025-05-20 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0485 1.0485 0.0138 1.32%
2025-05-19 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2025-05-16 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-05-15 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0475 1.0475 1.0710 1.0710 -0.0235 -2.19%
2025-05-14 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0658 1.0658 0.0052 0.49%
2025-05-13 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0689 1.0689 -0.0031 -0.29%
2025-05-12 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0689 1.0689 1.0601 1.0601 0.0088 0.83%
2025-05-09 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0793 1.0793 -0.0192 -1.78%
2025-05-08 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0793 1.0793 1.0742 1.0742 0.0051 0.47%
2025-05-07 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0804 1.0804 -0.0062 -0.57%
2025-05-06 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0804 1.0804 1.0521 1.0521 0.0283 2.69%
2025-04-30 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0412 1.0412 0.0109 1.05%
2025-04-29 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0291 1.0291 0.0121 1.18%
2025-04-28 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-04-25 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0258 1.0258 0.0032 0.31%
2025-04-24 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0423 1.0423 -0.0165 -1.58%
2025-04-23 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0446 1.0446 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0554 1.0554 -0.0108 -1.02%
2025-04-21 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0335 1.0335 0.0219 2.12%
2025-04-18 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0259 1.0259 0.0076 0.74%
2025-04-17 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0287 1.0287 -0.0028 -0.27%
2025-04-16 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0287 1.0287 1.0340 1.0340 -0.0053 -0.51%
2025-04-15 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0297 1.0297 0.0043 0.42%
2025-04-14 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0170 1.0170 0.0127 1.25%
2025-04-11 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0229 1.0229 -0.0059 -0.58%
2025-04-10 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0229 1.0229 0.9950 0.9950 0.0279 2.80%
2025-04-09 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9704 0.9704 0.0246 2.54%
2025-04-08 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9621 0.9621 0.0083 0.86%
2025-04-07 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.9621 0.9621 1.0815 1.0815 -0.1194 -11.04%
2025-04-03 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0803 1.0803 0.0012 0.11%
2025-04-02 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0758 1.0758 0.0045 0.42%
2025-04-01 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0783 1.0783 -0.0025 -0.23%
2025-03-31 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0783 1.0783 1.0911 1.0911 -0.0128 -1.17%
2025-03-28 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0868 1.0868 0.0043 0.40%
2025-03-27 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0881 1.0881 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-25 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.1055 1.1055 -0.0176 -1.59%
2025-03-24 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1068 1.1068 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1068 1.1068 1.1266 1.1266 -0.0198 -1.76%
2025-03-20 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1266 1.1266 1.1393 1.1393 -0.0127 -1.11%
2025-03-19 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1393 1.1393 1.1550 1.1550 -0.0157 -1.36%
2025-03-18 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1550 1.1550 1.1512 1.1512 0.0038 0.33%
2025-03-17 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1512 1.1512 1.1551 1.1551 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1551 1.1551 1.1313 1.1313 0.0238 2.10%
2025-03-13 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1313 1.1313 1.1531 1.1531 -0.0218 -1.89%
2025-03-12 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1531 1.1531 1.1395 1.1395 0.0136 1.19%
2025-03-11 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1395 1.1395 1.1313 1.1313 0.0082 0.72%
2025-03-10 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1313 1.1313 1.1462 1.1462 -0.0149 -1.30%
2025-03-07 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1462 1.1462 1.1555 1.1555 -0.0093 -0.80%
2025-03-06 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1555 1.1555 1.1089 1.1089 0.0466 4.20%
2025-03-05 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.0982 1.0982 0.0107 0.97%
2025-03-04 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0982 1.0982 1.0920 1.0920 0.0062 0.57%
2025-03-03 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0920 1.0920 1.0792 1.0792 0.0128 1.19%
2025-02-28 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0792 1.0792 1.1207 1.1207 -0.0415 -3.70%
2025-02-27 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1207 1.1207 1.1301 1.1301 -0.0094 -0.83%
2025-02-26 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1301 1.1301 1.1285 1.1285 0.0016 0.14%
2025-02-25 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1285 1.1285 1.1602 1.1602 -0.0317 -2.73%
2025-02-24 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1602 1.1602 1.1707 1.1707 -0.0105 -0.90%