博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020184)
今天最新凈值
1.0603
0.0041 0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0434
-0.0169 -1.5925%
- 累計(jì)凈值：1.0603
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1409億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李慶陽
近一月博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C(020184)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0174 |
-1.64% |
| 2025-05-22 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-21 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-20 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0138 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0235 |
-2.19% |
| 2025-05-14 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0088 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0192 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0283 |
2.69% |
| 2025-04-30 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0121 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
020184 |
博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0165 |
-1.58% |
