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博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020184)

今天最新凈值 1.0603 0.0041 0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0434 -0.0169 -1.5925%
  • 累計(jì)凈值：1.0603
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1409億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李慶陽
近一周博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C(020184)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0429 1.0429 1.0603 1.0603 -0.0174 -1.64%
2025-05-22 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0562 1.0562 0.0041 0.39%
2025-05-21 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0623 1.0623 -0.0061 -0.57%
2025-05-20 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0485 1.0485 0.0138 1.32%
2025-05-19 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%