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嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢(020177)

今天最新凈值 1.0983 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0983
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0550億
  • 最近資產：5.24億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：祝楊
近一年嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實雙季興享6個月持有債券A(020177)基金累計收益率9.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2025-05-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13%
2025-05-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-05-08 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09%
2025-05-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-04-30 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2025-04-29 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10%
2025-04-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-24 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0964 1.0964 1.0958 1.0958 0.0006 0.05%
2025-04-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-18 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-17 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0955 1.0955 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-04-11 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-04-10 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-08 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0952 1.0952 1.0954 1.0954 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0954 1.0954 1.0884 1.0884 0.0070 0.64%
2025-04-03 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0884 1.0884 1.0817 1.0817 0.0067 0.62%
2025-04-02 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0817 1.0817 1.0809 1.0809 0.0008 0.07%
2025-04-01 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-31 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-03-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-26 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2025-03-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2025-03-24 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-03-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0795 1.0795 1.0803 1.0803 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0803 1.0803 1.0768 1.0768 0.0035 0.33%
2025-03-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0768 1.0768 1.0762 1.0762 0.0006 0.06%
2025-03-18 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-17 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0758 1.0758 1.0767 1.0767 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-03-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-03-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0759 1.0759 1.0747 1.0747 0.0012 0.11%
2025-03-11 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0747 1.0747 1.0761 1.0761 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0775 1.0775 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-03-05 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-03-04 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-03-03 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-02-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-02-27 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0761 1.0761 1.0766 1.0766 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0766 1.0766 1.0759 1.0759 0.0007 0.07%
2025-02-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-02-24 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0756 1.0756 1.0764 1.0764 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-02-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0769 1.0769 1.0752 1.0752 0.0017 0.16%
2025-02-18 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0752 1.0752 1.0758 1.0758 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-02-11 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-02-10 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2025-02-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0758 1.0758 1.0742 1.0742 0.0016 0.15%
2025-02-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0742 1.0742 1.0734 1.0734 0.0008 0.07%
2025-02-05 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2025-01-27 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0729 1.0729 1.0725 1.0725 0.0004 0.04%
2025-01-22 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-01-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0722 1.0722 1.0707 1.0707 0.0015 0.14%
2025-01-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2025-01-10 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-01-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2025-01-08 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0685 1.0685 1.0698 1.0698 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0699 1.0699 1.0679 1.0679 0.0020 0.19%
2025-01-03 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0679 1.0679 1.0709 1.0709 -0.0030 -0.28%
2025-01-02 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0709 1.0709 1.0655 1.0655 0.0054 0.51%
2024-12-31 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-12-26 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2024-12-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2024-12-23 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0637 1.0637 1.0619 1.0619 0.0018 0.17%
2024-12-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-12-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0618 1.0618 1.0594 1.0594 0.0024 0.23%
2024-12-18 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0594 1.0594 1.0601 1.0601 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0601 1.0601 1.0610 1.0610 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0610 1.0610 1.0563 1.0563 0.0047 0.44%
2024-12-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2024-12-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0569 1.0569 1.0584 1.0584 -0.0015 -0.14%
2024-12-11 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0584 1.0584 1.0570 1.0570 0.0014 0.13%
2024-12-10 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0570 1.0570 1.0521 1.0521 0.0049 0.47%
2024-12-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0521 1.0521 1.0491 1.0491 0.0030 0.29%
2024-12-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-12-05 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2024-12-04 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-12-02 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2024-11-29 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2024-11-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2024-11-27 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-11-15 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2024-11-01 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2024-10-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2024-10-18 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0422 1.0422 1.0394 1.0394 0.0028 0.27%
2024-10-11 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0394 1.0394 1.0366 1.0366 0.0028 0.27%
2024-09-30 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2024-09-27 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2024-09-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0373 1.0373 1.0358 1.0358 0.0015 0.14%
2024-09-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2024-09-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0329 1.0329 1.0314 1.0314 0.0015 0.15%
2024-08-30 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-08-23 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2024-08-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0290 1.0290 1.0278 1.0278 0.0012 0.12%
2024-08-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0279 1.0279 1.0193 1.0193 0.0086 0.84%
2024-07-26 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0114 1.0114 0.0079 0.78%
2024-07-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2024-07-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2024-07-05 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2024-06-30 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-06-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0089 1.0089 1.0054 1.0054 0.0035 0.35%
2024-06-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2024-06-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0000 1.0000 0.0033 0.33%
2024-06-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-31 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%