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嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢(020177)

今天最新凈值 1.0986 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0986
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0550億
  • 最近資產：5.24億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：祝楊
近一月嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實雙季興享6個月持有債券A(020177)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2025-05-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13%
2025-05-12 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-05-08 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09%
2025-05-07 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-04-30 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2025-04-29 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10%
2025-04-28 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-25 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-24 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%