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嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢(020177)

今天最新凈值 1.0986 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0986
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0550億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：祝楊
近一周嘉實雙季興享6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實雙季興享6個月持有債券A(020177)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2025-05-19 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-16 020177 嘉實雙季興享6個月持有債券A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%