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西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(020145)

今天最新凈值 1.0348 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5587億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
今年以來西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A(020145)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0348 1.0528 0.0000 0.00%
2025-05-21 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0349 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0349 1.0529 0.0000 0.00%
2025-05-19 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0345 1.0525 0.0004 0.04%
2025-05-16 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0345 1.0525 1.0348 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0351 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0351 1.0531 1.0352 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0352 1.0532 1.0349 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-12 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0350 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0350 1.0530 1.0349 1.0529 0.0001 0.01%
2025-05-08 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0338 1.0518 0.0011 0.11%
2025-05-07 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0338 1.0518 1.0335 1.0515 0.0003 0.03%
2025-05-06 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0335 1.0515 1.0335 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-30 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0335 1.0515 1.0333 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-29 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0333 1.0513 1.0308 1.0488 0.0025 0.24%
2025-04-28 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0308 1.0488 1.0297 1.0477 0.0011 0.11%
2025-04-25 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0297 1.0477 1.0295 1.0475 0.0002 0.02%
2025-04-24 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0295 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-23 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0296 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0296 1.0476 1.0295 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-21 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0298 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0298 1.0478 1.0299 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0299 1.0479 1.0299 1.0479 0.0000 0.00%
2025-04-16 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0299 1.0479 1.0298 1.0478 0.0001 0.01%
2025-04-15 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0298 1.0478 1.0298 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-14 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0298 1.0478 1.0298 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-11 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0298 1.0478 1.0295 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-10 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0292 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-09 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0292 1.0472 1.0288 1.0468 0.0004 0.04%
2025-04-08 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0288 1.0468 1.0305 1.0485 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0305 1.0485 1.0236 1.0416 0.0069 0.67%
2025-04-03 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0236 1.0416 1.0186 1.0366 0.0050 0.49%
2025-04-02 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0186 1.0366 1.0180 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-01 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0180 1.0360 1.0183 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0183 1.0363 1.0182 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-28 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0182 1.0362 1.0180 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-27 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0180 1.0360 1.0178 1.0358 0.0002 0.02%
2025-03-26 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0178 1.0358 1.0178 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-25 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0178 1.0358 1.0169 1.0349 0.0009 0.09%
2025-03-24 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0169 1.0349 1.0164 1.0344 0.0005 0.05%
2025-03-21 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0164 1.0344 1.0164 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-20 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0164 1.0344 1.0160 1.0340 0.0004 0.04%
2025-03-19 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0160 1.0340 1.0155 1.0335 0.0005 0.05%
2025-03-18 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0155 1.0335 1.0152 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-17 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0152 1.0332 1.0156 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0156 1.0336 1.0156 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-13 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0156 1.0336 1.0150 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-12 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0150 1.0330 1.0135 1.0315 0.0015 0.15%
2025-03-11 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0135 1.0315 1.0132 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-10 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0132 1.0312 1.0133 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0133 1.0313 1.0139 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0319 1.0143 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0143 1.0323 1.0137 1.0317 0.0006 0.06%
2025-03-04 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0137 1.0317 1.0135 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-03 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0135 1.0315 1.0125 1.0305 0.0010 0.10%
2025-02-28 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0125 1.0305 1.0124 1.0304 0.0001 0.01%
2025-02-27 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0124 1.0304 1.0128 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0128 1.0308 1.0124 1.0304 0.0004 0.04%
2025-02-25 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0124 1.0304 1.0125 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0125 1.0305 1.0127 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0127 1.0307 1.0133 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0133 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-02-18 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-02-10 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2025-02-05 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-01-27 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0344 1.0344 1.0331 1.0331 0.0013 0.13%
2025-01-22 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-01-14 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2025-01-13 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-01-09 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-01-03 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-01-02 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%