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西部利得灃淳三個月定開債券A基金凈值查詢(020145)

今天最新凈值 1.0348 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5587億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉心峰
近一月西部利得灃淳三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得灃淳三個月定開債券A(020145)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0348 1.0528 0.0000 0.00%
2025-05-21 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0349 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0349 1.0529 0.0000 0.00%
2025-05-19 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0345 1.0525 0.0004 0.04%
2025-05-16 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0345 1.0525 1.0348 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0348 1.0528 1.0351 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0351 1.0531 1.0352 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0352 1.0532 1.0349 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-12 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0350 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0350 1.0530 1.0349 1.0529 0.0001 0.01%
2025-05-08 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0349 1.0529 1.0338 1.0518 0.0011 0.11%
2025-05-07 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0338 1.0518 1.0335 1.0515 0.0003 0.03%
2025-05-06 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0335 1.0515 1.0335 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-30 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0335 1.0515 1.0333 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-29 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0333 1.0513 1.0308 1.0488 0.0025 0.24%
2025-04-28 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0308 1.0488 1.0297 1.0477 0.0011 0.11%
2025-04-25 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0297 1.0477 1.0295 1.0475 0.0002 0.02%
2025-04-24 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0295 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-23 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 1.0295 1.0475 1.0296 1.0476 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%