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國壽安保品質消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020140)

今天最新凈值 0.9357 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9309 -0.0048 -0.5131%
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
近一年國壽安保品質消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保品質消費股票發(fā)起式A(020140)基金累計收益率-13.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9406 0.9406 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9227 0.9227 0.0179 1.94%
2025-05-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9184 0.9184 0.0043 0.47%
2025-05-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.9199 0.9199 0.0031 0.34%
2025-05-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9140 0.9140 0.0059 0.65%
2025-05-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9099 0.9099 0.0041 0.45%
2025-05-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9046 0.9046 0.0057 0.63%
2025-05-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9099 0.9099 -0.0053 -0.58%
2025-05-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9173 0.9173 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9105 0.9105 0.0068 0.75%
2025-04-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9101 0.9101 0.9032 0.9032 0.0069 0.76%
2025-04-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2025-04-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9086 0.9086 -0.0057 -0.63%
2025-04-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9006 0.9006 0.0080 0.89%
2025-04-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.8967 0.8967 0.0039 0.43%
2025-04-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99%
2025-04-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8835 0.8835 0.0044 0.50%
2025-04-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8835 0.8835 0.8917 0.8917 -0.0082 -0.92%
2025-04-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8881 0.8881 0.0036 0.41%
2025-04-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8946 0.8946 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.8941 0.8941 0.0005 0.06%
2025-04-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8719 0.8719 0.0222 2.55%
2025-04-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8719 0.8719 0.8697 0.8697 0.0022 0.25%
2025-04-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8697 0.8697 0.8532 0.8532 0.0165 1.93%
2025-04-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8318 0.8318 0.0214 2.57%
2025-04-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8318 0.8318 0.8130 0.8130 0.0188 2.31%
2025-04-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8130 0.8130 0.9032 0.9032 -0.0902 -9.99%
2025-04-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9089 0.9089 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9136 0.9136 -0.0047 -0.51%
2025-04-01 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9074 0.9074 0.0062 0.68%
2025-03-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9126 0.9126 -0.0052 -0.57%
2025-03-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9189 0.9189 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9081 0.9081 0.0108 1.19%
2025-03-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2025-03-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8966 0.8966 0.9146 0.9146 -0.0180 -1.97%
2025-03-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9099 0.9099 0.0047 0.52%
2025-03-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9249 0.9249 -0.0150 -1.62%
2025-03-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9249 0.9249 0.9419 0.9419 -0.0170 -1.80%
2025-03-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9419 0.9419 0.9470 0.9470 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07%
2025-03-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9307 0.9307 0.0063 0.68%
2025-03-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9080 0.9080 0.0227 2.50%
2025-03-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9158 0.9158 -0.0078 -0.85%
2025-03-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9158 0.9158 0.9263 0.9263 -0.0105 -1.13%
2025-03-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9111 0.9111 0.0152 1.67%
2025-03-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9111 0.9111 0.9228 0.9228 -0.0117 -1.27%
2025-03-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9178 0.9178 0.0050 0.54%
2025-03-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.8953 0.8953 0.0225 2.51%
2025-03-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8953 0.8953 0.8792 0.8792 0.0161 1.83%
2025-03-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8792 0.8792 0.8811 0.8811 -0.0019 -0.22%
2025-03-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8811 0.8811 0.8777 0.8777 0.0034 0.39%
2025-02-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8970 0.8970 -0.0193 -2.15%
2025-02-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8875 0.8875 0.0095 1.07%
2025-02-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8875 0.8875 0.8743 0.8743 0.0132 1.51%
2025-02-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8743 0.8743 0.8859 0.8859 -0.0116 -1.31%
2025-02-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8859 0.8859 0.8791 0.8791 0.0068 0.77%
2025-02-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81%
2025-02-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8720 0.8720 0.8713 0.8713 0.0007 0.08%
2025-02-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8713 0.8713 0.8664 0.8664 0.0049 0.57%
2025-02-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8664 0.8664 0.8763 0.8763 -0.0099 -1.13%
2025-02-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8769 0.8769 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8691 0.8691 0.0078 0.90%
2025-02-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8691 0.8691 0.8675 0.8675 0.0016 0.18%
2025-02-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8675 0.8675 0.8595 0.8595 0.0080 0.93%
2025-02-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8595 0.8595 0.8651 0.8651 -0.0056 -0.65%
2025-02-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8585 0.8585 0.0066 0.77%
2025-02-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8522 0.8522 0.0063 0.74%
2025-02-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8522 0.8522 0.8458 0.8458 0.0064 0.76%
2025-02-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8458 0.8458 0.8603 0.8603 -0.0145 -1.69%
2025-01-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8604 0.8604 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8569 0.8569 0.8721 0.8721 -0.0152 -1.74%
2025-01-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8553 0.8553 0.8327 0.8327 0.0226 2.71%
2025-01-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8327 0.8327 0.8333 0.8333 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8485 0.8485 -0.0152 -1.79%
2025-01-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8485 0.8485 0.8500 0.8500 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8521 0.8521 -0.0021 -0.25%
2025-01-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8521 0.8521 0.8476 0.8476 0.0045 0.53%
2025-01-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8476 0.8476 0.8618 0.8618 -0.0142 -1.65%
2025-01-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8618 0.8618 0.8779 0.8779 -0.0161 -1.83%
2025-01-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8872 0.8872 -0.0093 -1.05%
2024-12-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8921 0.8921 -0.0049 -0.55%
2024-12-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.8965 0.8965 0.0029 0.32%
2024-12-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.9012 0.9012 -0.0047 -0.52%
2024-12-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.8924 0.8924 0.0088 0.99%
2024-12-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8924 0.8924 0.9075 0.9075 -0.0151 -1.66%
2024-12-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9011 0.9011 0.0064 0.71%
2024-12-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2024-12-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9018 0.9018 0.0021 0.23%
2024-12-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9117 0.9117 -0.0099 -1.09%
2024-12-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9117 0.9117 0.9215 0.9215 -0.0098 -1.06%
2024-12-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9409 0.9409 -0.0194 -2.06%
2024-12-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9187 0.9187 0.0222 2.42%
2024-12-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9097 0.9097 0.0090 0.99%
2024-12-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.8976 0.8976 0.0121 1.35%
2024-12-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
2024-12-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8954 0.8954 0.8860 0.8860 0.0094 1.06%
2024-12-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8860 0.8860 0.8902 0.8902 -0.0042 -0.47%
2024-12-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.9000 0.9000 -0.0098 -1.09%
2024-12-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9000 0.9000 0.9032 0.9032 -0.0032 -0.35%
2024-12-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.8943 0.8943 0.0089 1.00%
2024-11-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8943 0.8943 0.8832 0.8832 0.0111 1.26%
2024-11-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8832 0.8832 0.8905 0.8905 -0.0073 -0.82%
2024-11-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8905 0.8905 0.8669 0.8669 0.0236 2.72%
2024-11-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8653 0.8653 0.0016 0.18%
2024-11-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8653 0.8653 0.8633 0.8633 0.0020 0.23%
2024-11-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8633 0.8633 0.8886 0.8886 -0.0253 -2.85%
2024-11-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8886 0.8886 0.8876 0.8876 0.0010 0.11%
2024-11-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8838 0.8838 0.0038 0.43%
2024-11-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8838 0.8838 0.8751 0.8751 0.0087 0.99%
2024-11-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8751 0.8751 0.8867 0.8867 -0.0116 -1.31%
2024-11-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.9007 0.9007 -0.0140 -1.55%
2024-11-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9007 0.9007 0.9159 0.9159 -0.0152 -1.66%
2024-11-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9173 0.9173 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9288 0.9288 -0.0115 -1.24%
2024-11-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9288 0.9288 0.9319 0.9319 -0.0031 -0.33%
2024-11-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9319 0.9319 0.9452 0.9452 -0.0133 -1.41%
2024-11-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9169 0.9169 0.0283 3.09%
2024-11-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9169 0.9169 0.9225 0.9225 -0.0056 -0.61%
2024-11-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9225 0.9225 0.9066 0.9066 0.0159 1.75%
2024-11-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9066 0.9066 0.8991 0.8991 0.0075 0.83%
2024-11-01 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8991 0.8991 0.8957 0.8957 0.0034 0.38%
2024-10-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8957 0.8957 0.9064 0.9064 -0.0107 -1.18%
2024-10-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9064 0.9064 0.9215 0.9215 -0.0151 -1.64%
2024-10-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9268 0.9268 -0.0053 -0.57%
2024-10-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9182 0.9182 0.0086 0.94%
2024-10-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9182 0.9182 0.9176 0.9176 0.0006 0.07%
2024-10-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9301 0.9301 -0.0125 -1.34%
2024-10-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9301 0.9301 0.9224 0.9224 0.0077 0.83%
2024-10-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9224 0.9224 0.9084 0.9084 0.0140 1.54%
2024-10-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9084 0.9084 0.9062 0.9062 0.0022 0.24%
2024-10-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9062 0.9062 0.8818 0.8818 0.0244 2.77%
2024-10-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8818 0.8818 0.8954 0.8954 -0.0136 -1.52%
2024-10-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8954 0.8954 0.9009 0.9009 -0.0055 -0.61%
2024-10-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9009 0.9009 0.9239 0.9239 -0.0230 -2.49%
2024-10-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9239 0.9239 0.9143 0.9143 0.0096 1.05%
2024-10-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9331 0.9331 -0.0188 -2.01%
2024-10-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9331 0.9331 0.9217 0.9217 0.0114 1.24%
2024-10-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9217 0.9217 0.9980 0.9980 -0.0763 -7.65%
2024-10-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9748 0.9748 0.0232 2.38%
2024-09-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9748 0.9748 0.9110 0.9110 0.0638 7.00%
2024-09-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.8795 0.8795 0.0315 3.58%
2024-09-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8795 0.8795 0.8419 0.8419 0.0376 4.47%
2024-09-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8419 0.8419 0.8395 0.8395 0.0024 0.29%
2024-09-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8395 0.8395 0.8177 0.8177 0.0218 2.67%
2024-09-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8177 0.8177 0.8163 0.8163 0.0014 0.17%
2024-09-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8172 0.8172 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8172 0.8172 0.8160 0.8160 0.0012 0.15%
2024-09-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8160 0.8160 0.8078 0.8078 0.0082 1.02%
2024-09-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8078 0.8078 0.8105 0.8105 -0.0027 -0.33%
2024-09-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8105 0.8105 0.8168 0.8168 -0.0063 -0.77%
2024-09-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8168 0.8168 0.8197 0.8197 -0.0029 -0.35%
2024-09-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8197 0.8197 0.8210 0.8210 -0.0013 -0.16%
2024-09-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8210 0.8210 0.8313 0.8313 -0.0103 -1.24%
2024-09-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8386 0.8386 -0.0073 -0.87%
2024-09-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8365 0.8365 0.0021 0.25%
2024-09-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8373 0.8373 -0.0008 -0.10%
2024-09-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8325 0.8325 0.0048 0.58%
2024-09-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8389 0.8389 -0.0064 -0.76%
2024-08-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8389 0.8389 0.8290 0.8290 0.0099 1.19%
2024-08-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8290 0.8290 0.8315 0.8315 -0.0025 -0.30%
2024-08-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8315 0.8315 0.8386 0.8386 -0.0071 -0.85%
2024-08-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8405 0.8405 -0.0019 -0.23%
2024-08-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8405 0.8405 0.8476 0.8476 -0.0071 -0.84%
2024-08-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8476 0.8476 0.8457 0.8457 0.0019 0.22%
2024-08-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8457 0.8457 0.8452 0.8452 0.0005 0.06%
2024-08-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8452 0.8452 0.8471 0.8471 -0.0019 -0.22%
2024-08-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8471 0.8471 0.8526 0.8526 -0.0055 -0.65%
2024-08-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8526 0.8526 0.8527 0.8527 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8527 0.8527 0.8515 0.8515 0.0012 0.14%
2024-08-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8515 0.8515 0.8484 0.8484 0.0031 0.37%
2024-08-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8484 0.8484 0.8533 0.8533 -0.0049 -0.57%
2024-08-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8533 0.8533 0.8552 0.8552 -0.0019 -0.22%
2024-08-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8552 0.8552 0.8571 0.8571 -0.0019 -0.22%
2024-08-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8647 0.8647 -0.0076 -0.88%
2024-08-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8647 0.8647 0.8585 0.8585 0.0062 0.72%
2024-08-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8572 0.8572 0.0013 0.15%
2024-08-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8572 0.8572 0.8573 0.8573 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8573 0.8573 0.8636 0.8636 -0.0063 -0.73%
2024-08-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8636 0.8636 0.8652 0.8652 -0.0016 -0.18%
2024-07-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8507 0.8507 0.0208 2.45%
2024-07-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8507 0.8507 0.8564 0.8564 -0.0057 -0.67%
2024-07-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8564 0.8564 0.8640 0.8640 -0.0076 -0.88%
2024-07-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70%
2024-07-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8580 0.8580 0.8629 0.8629 -0.0049 -0.57%
2024-07-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8629 0.8629 0.8748 0.8748 -0.0119 -1.36%
2024-07-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8748 0.8748 0.9020 0.9020 -0.0272 -3.02%
2024-07-22 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.9117 0.9117 -0.0097 -1.06%
2024-07-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9117 0.9117 0.9127 0.9127 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9120 0.9120 0.0007 0.08%
2024-07-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9134 0.9134 -0.0014 -0.15%
2024-07-16 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2024-07-15 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9132 0.9132 0.9172 0.9172 -0.0040 -0.44%
2024-07-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9119 0.9119 0.0053 0.58%
2024-07-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9119 0.9119 0.8998 0.8998 0.0121 1.34%
2024-07-10 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9018 0.9018 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.8896 0.8896 0.0122 1.37%
2024-07-08 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8998 0.8998 -0.0102 -1.13%
2024-07-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9027 0.9027 -0.0029 -0.32%
2024-07-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9027 0.9027 0.9097 0.9097 -0.0070 -0.77%
2024-07-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.9179 0.9179 -0.0082 -0.89%
2024-07-02 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.9235 0.9235 -0.0056 -0.61%
2024-07-01 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9235 0.9235 0.9200 0.9200 0.0035 0.38%
2024-06-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9200 0.9200 0.9261 0.9261 -0.0061 -0.66%
2024-06-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9261 0.9261 0.9428 0.9428 -0.0167 -1.77%
2024-06-26 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9428 0.9428 0.9416 0.9416 0.0012 0.13%
2024-06-25 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9416 0.9416 0.9396 0.9396 0.0020 0.21%
2024-06-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2024-06-21 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9486 0.9486 -0.0072 -0.76%
2024-06-20 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9566 0.9566 -0.0080 -0.84%
2024-06-19 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9566 0.9566 0.9638 0.9638 -0.0072 -0.75%
2024-06-18 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9638 0.9638 0.9708 0.9708 -0.0070 -0.72%
2024-06-17 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9725 0.9725 0.9675 0.9675 0.0050 0.52%
2024-06-13 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9675 0.9675 0.9808 0.9808 -0.0133 -1.36%
2024-06-12 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2024-06-11 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9953 0.9953 -0.0149 -1.50%
2024-06-07 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 0.9953 0.9953 1.0016 1.0016 -0.0063 -0.63%
2024-06-06 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0081 1.0081 -0.0065 -0.64%
2024-06-05 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0081 1.0081 1.0236 1.0236 -0.0155 -1.51%
2024-06-04 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0134 1.0134 0.0102 1.01%
2024-06-03 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0154 1.0154 -0.0020 -0.20%
2024-05-31 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0137 1.0137 0.0017 0.17%
2024-05-30 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0229 1.0229 -0.0092 -0.90%
2024-05-29 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0338 1.0338 -0.0097 -0.94%
2024-05-27 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0281 1.0281 0.0057 0.55%
2024-05-24 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0401 1.0401 -0.0120 -1.15%
2024-05-23 020140 國壽安保品質消費股票發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0542 1.0542 -0.0141 -1.34%