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國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020140)

今天最新凈值 0.9357 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9309 -0.0048 -0.5131%
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
近一月國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A(020140)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9310 0.9310 0.9357 0.9357 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9406 0.9406 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9227 0.9227 0.0179 1.94%
2025-05-19 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9184 0.9184 0.0043 0.47%
2025-05-16 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.9199 0.9199 0.0031 0.34%
2025-05-14 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9140 0.9140 0.0059 0.65%
2025-05-13 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9099 0.9099 0.0041 0.45%
2025-05-12 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9046 0.9046 0.0057 0.63%
2025-05-08 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9099 0.9099 -0.0053 -0.58%
2025-05-07 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9173 0.9173 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9105 0.9105 0.0068 0.75%
2025-04-30 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-29 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9101 0.9101 0.9032 0.9032 0.0069 0.76%
2025-04-28 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2025-04-25 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9086 0.9086 -0.0057 -0.63%
2025-04-24 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9006 0.9006 0.0080 0.89%
2025-04-23 020140 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.8967 0.8967 0.0039 0.43%