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國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020140)

今天最新凈值 0.9357 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9253 -0.0057 -0.6174%
  • 累計(jì)凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
近一周國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A(020140)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9310 0.9310 0.9357 0.9357 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9406 0.9406 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9227 0.9227 0.0179 1.94%
2025-05-19 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9184 0.9184 0.0043 0.47%
2025-05-16 020140 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%