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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020120)

今天最新凈值 1.1411 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1324 -0.0087 -0.7626%
  • 累計(jì)凈值：1.1711
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近半年寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A(020120)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1349 1.1649 1.1411 1.1711 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1411 1.1711 1.1422 1.1722 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1422 1.1722 1.1342 1.1642 0.0080 0.71%
2025-05-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1342 1.1642 1.1274 1.1574 0.0068 0.60%
2025-05-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1274 1.1574 1.1280 1.1580 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1280 1.1580 1.1329 1.1629 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1329 1.1629 1.1364 1.1664 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1364 1.1664 1.1310 1.1610 0.0054 0.48%
2025-05-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1310 1.1610 1.1256 1.1556 0.0054 0.48%
2025-05-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1256 1.1556 1.1212 1.1512 0.0044 0.39%
2025-05-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1212 1.1512 1.1179 1.1479 0.0033 0.30%
2025-05-08 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1179 1.1479 1.1153 1.1453 0.0026 0.23%
2025-05-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1153 1.1453 1.1105 1.1405 0.0048 0.43%
2025-05-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1105 1.1405 1.1054 1.1354 0.0051 0.46%
2025-04-30 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1054 1.1354 1.1075 1.1375 -0.0021 -0.19%
2025-04-29 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1075 1.1375 1.1116 1.1416 -0.0041 -0.37%
2025-04-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1116 1.1416 1.1140 1.1440 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1140 1.1440 1.1187 1.1487 -0.0047 -0.42%
2025-04-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1187 1.1487 1.1145 1.1445 0.0042 0.38%
2025-04-23 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1145 1.1445 1.1187 1.1487 -0.0042 -0.38%
2025-04-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1187 1.1487 1.1183 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1183 1.1483 1.1161 1.1461 0.0022 0.20%
2025-04-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1161 1.1461 1.1158 1.1458 0.0003 0.03%
2025-04-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1158 1.1458 1.1149 1.1449 0.0009 0.08%
2025-04-16 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1149 1.1449 1.1141 1.1441 0.0008 0.07%
2025-04-15 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1141 1.1441 1.1140 1.1390 0.0051 0.46%
2025-04-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1140 1.1390 1.1087 1.1337 0.0053 0.48%
2025-04-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1087 1.1337 1.1142 1.1392 -0.0055 -0.49%
2025-04-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1142 1.1392 1.1030 1.1280 0.0112 1.02%
2025-04-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1030 1.1280 1.0993 1.1243 0.0037 0.34%
2025-04-08 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.0993 1.1243 1.0742 1.0992 0.0251 2.34%
2025-04-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.0742 1.0992 1.1375 1.1625 -0.0633 -5.56%
2025-04-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1375 1.1625 1.1432 1.1682 -0.0057 -0.50%
2025-04-02 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1432 1.1682 1.1426 1.1676 0.0006 0.05%
2025-04-01 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1676 1.1374 1.1624 0.0052 0.46%
2025-03-31 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1374 1.1624 1.1408 1.1658 -0.0034 -0.30%
2025-03-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1408 1.1658 1.1459 1.1709 -0.0051 -0.45%
2025-03-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1459 1.1709 1.1415 1.1665 0.0044 0.39%
2025-03-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1415 1.1665 1.1470 1.1720 -0.0055 -0.48%
2025-03-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1470 1.1720 1.1426 1.1676 0.0044 0.39%
2025-03-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1676 1.1346 1.1596 0.0080 0.71%
2025-03-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1346 1.1596 1.1390 1.1640 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1390 1.1640 1.1466 1.1716 -0.0076 -0.66%
2025-03-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1466 1.1716 1.1463 1.1713 0.0003 0.03%
2025-03-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1463 1.1713 1.1469 1.1719 -0.0006 -0.05%
2025-03-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1469 1.1719 1.1468 1.1718 0.0001 0.01%
2025-03-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1468 1.1718 1.1331 1.1581 0.0137 1.21%
2025-03-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1331 1.1581 1.1277 1.1527 0.0054 0.48%
2025-03-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1277 1.1527 1.1320 1.1570 -0.0043 -0.38%
2025-03-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1320 1.1570 1.1240 1.1490 0.0080 0.71%
2025-03-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1240 1.1490 1.1197 1.1447 0.0043 0.38%
2025-03-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1197 1.1447 1.1195 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1195 1.1445 1.1146 1.1396 0.0049 0.44%
2025-03-05 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1146 1.1396 1.1104 1.1354 0.0042 0.38%
2025-03-04 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1104 1.1354 1.1091 1.1341 0.0013 0.12%
2025-03-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1091 1.1341 1.1118 1.1368 -0.0027 -0.24%
2025-02-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1118 1.1368 1.1222 1.1472 -0.0104 -0.93%
2025-02-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1222 1.1472 1.1106 1.1356 0.0116 1.04%
2025-02-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1106 1.1356 1.1042 1.1292 0.0064 0.58%
2025-02-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1042 1.1292 1.1168 1.1418 -0.0126 -1.13%
2025-02-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1168 1.1418 1.1115 1.1365 0.0053 0.48%
2025-02-21 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1115 1.1365 1.1135 1.1385 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1135 1.1385 1.1176 1.1426 -0.0041 -0.37%
2025-02-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1176 1.1426 1.1186 1.1436 -0.0010 -0.09%
2025-02-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1186 1.1436 1.1269 1.1519 -0.0083 -0.74%
2025-02-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1269 1.1519 1.1367 1.1617 -0.0098 -0.86%
2025-02-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1367 1.1617 1.1323 1.1573 0.0044 0.39%
2025-02-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1323 1.1573 1.1325 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1325 1.1575 1.1300 1.1550 0.0025 0.22%
2025-02-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1300 1.1550 1.1265 1.1515 0.0035 0.31%
2025-02-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1265 1.1515 1.1283 1.1533 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1283 1.1533 1.1200 1.1450 0.0083 0.74%
2025-02-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1200 1.1450 1.1214 1.1464 -0.0014 -0.12%
2025-02-05 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1214 1.1464 1.1436 1.1686 -0.0222 -1.94%
2025-01-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1436 1.1686 1.1317 1.1567 0.0119 1.05%
2025-01-22 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1187 1.1437 1.1303 1.1553 -0.0116 -1.03%
2025-01-14 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1206 1.1456 1.1031 1.1281 0.0175 1.59%
2025-01-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1031 1.1281 1.1120 1.1370 -0.0089 -0.80%
2025-01-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1120 1.1370 1.1269 1.1519 -0.0149 -1.32%
2025-01-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1269 1.1519 1.1476 1.1626 -0.0107 -0.93%
2025-01-08 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1476 1.1626 1.1444 1.1594 0.0032 0.28%
2025-01-07 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1444 1.1594 1.1405 1.1555 0.0039 0.34%
2025-01-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1405 1.1555 1.1397 1.1547 0.0008 0.07%
2025-01-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1397 1.1547 1.1503 1.1653 -0.0106 -0.92%
2025-01-02 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1503 1.1653 1.1669 1.1819 -0.0166 -1.42%
2024-12-31 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1669 1.1819 1.1692 1.1842 -0.0023 -0.20%
2024-12-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1594 1.1744 1.1631 1.1781 -0.0037 -0.32%
2024-12-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1631 1.1781 1.1598 1.1748 0.0033 0.28%
2024-12-24 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1598 1.1748 1.1454 1.1604 0.0144 1.26%
2024-12-23 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1454 1.1604 1.1409 1.1559 0.0045 0.39%
2024-12-20 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1409 1.1559 1.1499 1.1649 -0.0090 -0.78%
2024-12-19 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1499 1.1649 1.1536 1.1686 -0.0037 -0.32%
2024-12-18 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1536 1.1686 1.1452 1.1602 0.0084 0.73%
2024-12-17 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1452 1.1602 1.1463 1.1613 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1463 1.1613 1.1453 1.1603 0.0010 0.09%
2024-12-13 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1453 1.1603 1.1666 1.1816 -0.0213 -1.83%
2024-12-12 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1666 1.1816 1.1553 1.1703 0.0113 0.98%
2024-12-11 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1553 1.1703 1.1491 1.1641 0.0062 0.54%
2024-12-10 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1491 1.1641 1.1446 1.1596 0.0045 0.39%
2024-12-09 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1446 1.1596 1.1447 1.1597 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1447 1.1597 1.1345 1.1495 0.0102 0.90%
2024-12-05 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1495 1.1373 1.1523 -0.0028 -0.25%
2024-12-04 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1373 1.1523 1.1360 1.1510 0.0013 0.11%
2024-12-03 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1360 1.1510 1.1310 1.1460 0.0050 0.44%
2024-12-02 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1310 1.1460 1.1244 1.1394 0.0066 0.59%
2024-11-29 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1244 1.1394 1.1110 1.1260 0.0134 1.21%
2024-11-28 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1110 1.1260 1.1207 1.1357 -0.0097 -0.87%
2024-11-27 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1207 1.1357 1.1057 1.1207 0.0150 1.36%
2024-11-26 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1057 1.1207 1.1078 1.1228 -0.0021 -0.19%
2024-11-25 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.1078 1.1228 1.1118 1.1268 -0.0040 -0.36%