鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020116)
今天最新凈值
1.0627
-0.0015 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0627
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0627
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3463億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C(020116)基金累計收益率3.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-05-08 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
020116 |
鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0069 |
0.67% |
