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鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020116)

今天最新凈值 1.0561 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0642 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0561
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3463億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C(020116)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0561 1.0561 0.0081 0.77%
2025-05-20 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2025-05-19 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0494 1.0494 0.0046 0.44%
2025-05-16 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0568 1.0568 -0.0074 -0.70%
2025-05-15 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0613 1.0613 -0.0045 -0.42%
2025-05-14 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0538 1.0538 0.0075 0.71%
2025-05-13 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0455 1.0455 0.0083 0.79%
2025-05-12 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
2025-05-09 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0367 1.0367 0.0064 0.62%
2025-05-08 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2025-05-07 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0265 1.0265 0.0086 0.84%
2025-05-06 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0235 1.0235 0.0030 0.29%
2025-04-30 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0235 1.0235 1.0322 1.0322 -0.0087 -0.84%
2025-04-29 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0353 1.0353 -0.0031 -0.30%
2025-04-28 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0304 1.0304 0.0069 0.67%
2025-04-23 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0353 1.0353 -0.0049 -0.47%
2025-04-22 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0353 1.0353 1.0289 1.0289 0.0064 0.62%
2025-04-21 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0339 1.0339 -0.0050 -0.48%
2025-04-18 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0299 1.0299 0.0040 0.39%
2025-04-17 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0314 1.0314 -0.0015 -0.15%
2025-04-16 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0256 1.0256 0.0058 0.57%
2025-04-15 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0222 1.0222 0.0034 0.33%
2025-04-14 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0155 1.0155 0.0067 0.66%
2025-04-11 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0191 1.0191 -0.0036 -0.35%
2025-04-10 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0124 1.0124 0.0067 0.66%
2025-04-09 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0124 1.0124 1.0109 1.0109 0.0015 0.15%
2025-04-08 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 0.9898 0.9898 0.0211 2.13%
2025-04-07 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 0.9898 0.9898 1.0536 1.0536 -0.0638 -6.06%
2025-04-03 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23%
2025-04-02 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15%
2025-04-01 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0496 1.0496 1.0442 1.0442 0.0054 0.52%
2025-03-31 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0442 1.0442 1.0464 1.0464 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0506 1.0506 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0506 1.0506 1.0515 1.0515 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0460 1.0460 0.0063 0.60%
2025-03-24 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0429 1.0429 0.0031 0.30%
2025-03-21 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0450 1.0450 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0458 1.0458 1.0426 1.0426 0.0032 0.31%
2025-03-18 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0443 1.0443 -0.0017 -0.16%
2025-03-17 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0443 1.0443 1.0401 1.0401 0.0042 0.40%
2025-03-14 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0361 1.0361 0.0040 0.39%
2025-03-13 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0361 1.0361 1.0273 1.0273 0.0088 0.86%
2025-03-12 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0303 1.0303 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0303 1.0303 1.0246 1.0246 0.0057 0.56%
2025-03-10 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%
2025-03-06 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0247 1.0247 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0215 1.0215 0.0032 0.31%
2025-03-04 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0240 1.0240 1.0297 1.0297 -0.0057 -0.55%
2025-02-27 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0297 1.0297 1.0254 1.0254 0.0043 0.42%
2025-02-26 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0141 1.0141 0.0113 1.11%
2025-02-25 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0216 1.0216 -0.0075 -0.73%
2025-02-24 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%