國(guó)泰民安增利債券C(國(guó)泰增利C)基金凈值查詢(020034)
今天最新凈值
1.1391
-0.0019 -0.1700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1366
-0.0025 -0.2152%
- 累計(jì)凈值：1.5656
- 成立日期：2012-12-26
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：18.205億份
- 最近份額：0.7925億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：王維 程瑤
近一月國(guó)泰民安增利債券C|國(guó)泰增利C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰民安增利債券C(020034)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1379 |
1.5644 |
1.1391 |
1.5656 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1391 |
1.5656 |
1.1410 |
1.5675 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1410 |
1.5675 |
1.1405 |
1.5670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1405 |
1.5670 |
1.1382 |
1.5647 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1382 |
1.5647 |
1.1376 |
1.5641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
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1.5641 |
1.1373 |
1.5638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1373 |
1.5638 |
1.1401 |
1.5666 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1401 |
1.5666 |
1.1392 |
1.5657 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1392 |
1.5657 |
1.1395 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1395 |
1.5660 |
1.1376 |
1.5641 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1376 |
1.5641 |
1.1380 |
1.5645 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1380 |
1.5645 |
1.1354 |
1.5619 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1354 |
1.5619 |
1.1344 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1344 |
1.5609 |
1.1331 |
1.5596 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1331 |
1.5596 |
1.1328 |
1.5593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1328 |
1.5593 |
1.1307 |
1.5572 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1307 |
1.5572 |
1.1313 |
1.5578 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1313 |
1.5578 |
1.1299 |
1.5564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
020034 |
國(guó)泰民安增利債券C |
1.1299 |
1.5564 |
1.1306 |
1.5571 |
-0.0007 |
-0.06% |
