國泰金鷹增長混合(國泰金鷹)基金凈值查詢(020001)
今天最新凈值
1.0670
-0.0032 -0.3000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0798
0.0073 0.6760%
- 累計凈值：4.9918
- 成立日期：2002-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.264億份
- 最近份額：11.0830億
- 最近資產(chǎn)：11.38億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：徐治彪
近一月,國泰金鷹增長混合(020001)基金累計收益率7.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0725 |
4.9973 |
1.0670 |
4.9918 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0670 |
4.9918 |
1.0702 |
4.9950 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0702 |
4.9950 |
1.0614 |
4.9862 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0614 |
4.9862 |
1.0875 |
5.0123 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2025-05-14 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0875 |
5.0123 |
1.0927 |
5.0175 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0927 |
5.0175 |
1.0937 |
5.0185 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0937 |
5.0185 |
1.0626 |
4.9874 |
0.0311 |
2.93% |
| 2025-05-09 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0626 |
4.9874 |
1.0771 |
5.0019 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0771 |
5.0019 |
1.0594 |
4.9842 |
0.0177 |
1.67% |
| 2025-05-07 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0594 |
4.9842 |
1.0683 |
4.9931 |
-0.0089 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-06 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0683 |
4.9931 |
1.0444 |
4.9692 |
0.0239 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0444 |
4.9692 |
1.0214 |
4.9462 |
0.0230 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0214 |
4.9462 |
1.0338 |
4.9586 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-04-28 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0338 |
4.9586 |
1.0425 |
4.9673 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0425 |
4.9673 |
1.0324 |
4.9572 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0324 |
4.9572 |
1.0472 |
4.9720 |
-0.0148 |
-1.41% |
| 2025-04-23 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0472 |
4.9720 |
1.0101 |
4.9349 |
0.0371 |
3.67% |
| 2025-04-22 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0101 |
4.9349 |
1.0207 |
4.9455 |
-0.0106 |
-1.04% |
