國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合(國(guó)泰金鷹)基金凈值查詢(020001)
今天最新凈值
1.0797
0.0072 0.6700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0650
-0.0003 -0.0306%
- 累計(jì)凈值：5.0045
- 成立日期：2002-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.264億份
- 最近份額：11.0830億
- 最近資產(chǎn)：13.40億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：徐治彪
近一年國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合|國(guó)泰金鷹基金凈值查詢
近一年,國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合(020001)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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4.9901 |
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5.0045 |
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-1.33% |
| 2025-05-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0797 |
5.0045 |
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4.9973 |
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| 2025-05-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0725 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-13 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0338 |
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| 2025-04-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0425 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-23 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0207 |
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| 2025-04-18 |
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0.09% |
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-0.79% |
| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
020001 |
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| 2025-04-07 |
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國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9769 |
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020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0966 |
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| 2025-04-02 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1247 |
5.0495 |
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| 2025-04-01 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-03-31 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1166 |
5.0414 |
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| 2025-03-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1260 |
5.0508 |
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| 2025-03-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1373 |
5.0621 |
1.1271 |
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| 2025-03-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1271 |
5.0519 |
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| 2025-03-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1231 |
5.0479 |
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5.0590 |
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-0.98% |
| 2025-03-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1342 |
5.0590 |
1.1333 |
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0.08% |
| 2025-03-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1333 |
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| 2025-03-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1615 |
5.0863 |
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| 2025-03-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1697 |
5.0945 |
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-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1762 |
5.1010 |
1.1743 |
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0.16% |
| 2025-03-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1743 |
5.0991 |
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-0.0095 |
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| 2025-03-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1838 |
5.1086 |
1.1601 |
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2.04% |
| 2025-03-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1601 |
5.0849 |
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-1.65% |
| 2025-03-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1796 |
5.1044 |
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0.95% |
| 2025-03-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1685 |
5.0933 |
1.1947 |
5.1195 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-03-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1947 |
5.1195 |
1.2012 |
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-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2012 |
5.1260 |
1.2045 |
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-0.27% |
| 2025-03-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2045 |
5.1293 |
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| 2025-03-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1930 |
5.1178 |
1.1812 |
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1.00% |
| 2025-03-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1812 |
5.1060 |
1.1701 |
5.0949 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1701 |
5.0949 |
1.1730 |
5.0978 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1730 |
5.0978 |
1.2203 |
5.1451 |
-0.0473 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2203 |
5.1451 |
1.2466 |
5.1714 |
-0.0263 |
-2.11% |
| 2025-02-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2466 |
5.1714 |
1.2458 |
5.1706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2458 |
5.1706 |
1.2457 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2457 |
5.1705 |
1.2718 |
5.1966 |
-0.0261 |
-2.05% |
| 2025-02-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2718 |
5.1966 |
1.2376 |
5.1624 |
0.0342 |
2.76% |
| 2025-02-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2376 |
5.1624 |
1.2137 |
5.1385 |
0.0239 |
1.97% |
| 2025-02-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2137 |
5.1385 |
1.1830 |
5.1078 |
0.0307 |
2.60% |
| 2025-02-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1830 |
5.1078 |
1.2003 |
5.1251 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.2003 |
5.1251 |
1.1860 |
5.1108 |
0.0143 |
1.21% |
| 2025-02-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1860 |
5.1108 |
1.1699 |
5.0947 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1699 |
5.0947 |
1.1851 |
5.1099 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1851 |
5.1099 |
1.1741 |
5.0989 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1741 |
5.0989 |
1.1761 |
5.1009 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1761 |
5.1009 |
1.1860 |
5.1108 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2025-02-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1860 |
5.1108 |
1.1589 |
5.0837 |
0.0271 |
2.34% |
| 2025-02-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1589 |
5.0837 |
1.1122 |
5.0370 |
0.0467 |
4.20% |
| 2025-02-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1122 |
5.0370 |
1.1154 |
5.0402 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1154 |
5.0402 |
1.1371 |
5.0619 |
-0.0217 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1241 |
5.0489 |
1.1214 |
5.0462 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0974 |
5.0222 |
1.0463 |
4.9711 |
0.0511 |
4.88% |
| 2025-01-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0463 |
4.9711 |
1.0563 |
4.9811 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0563 |
4.9811 |
1.0524 |
4.9772 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0524 |
4.9772 |
1.0360 |
4.9608 |
0.0164 |
1.58% |
| 2025-01-08 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0360 |
4.9608 |
1.0273 |
4.9521 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0273 |
4.9521 |
1.0029 |
4.9277 |
0.0244 |
2.43% |
| 2025-01-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0029 |
4.9277 |
0.9973 |
4.9221 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9973 |
4.9221 |
1.0232 |
4.9480 |
-0.0259 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0232 |
4.9480 |
1.0455 |
4.9703 |
-0.0223 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0455 |
4.9703 |
1.0647 |
4.9895 |
-0.0192 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0703 |
4.9951 |
1.0489 |
4.9737 |
0.0214 |
2.04% |
| 2024-12-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0489 |
4.9737 |
1.0570 |
4.9818 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0570 |
4.9818 |
1.0413 |
4.9661 |
0.0157 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0413 |
4.9661 |
1.0721 |
4.9969 |
-0.0308 |
-2.87% |
| 2024-12-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0721 |
4.9969 |
1.0530 |
4.9778 |
0.0191 |
1.81% |
| 2024-12-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0530 |
4.9778 |
1.0597 |
4.9845 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0597 |
4.9845 |
1.0573 |
4.9821 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0573 |
4.9821 |
1.0670 |
4.9918 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0670 |
4.9918 |
1.0868 |
5.0116 |
-0.0198 |
-1.82% |
| 2024-12-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0868 |
5.0116 |
1.1083 |
5.0331 |
-0.0215 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1083 |
5.0331 |
1.1056 |
5.0304 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1056 |
5.0304 |
1.1026 |
5.0274 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1026 |
5.0274 |
1.0803 |
5.0051 |
0.0223 |
2.06% |
| 2024-12-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0803 |
5.0051 |
1.0733 |
4.9981 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0733 |
4.9981 |
1.0735 |
4.9983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0735 |
4.9983 |
1.0671 |
4.9919 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-12-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0671 |
4.9919 |
1.0689 |
4.9937 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0689 |
4.9937 |
1.0757 |
5.0005 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0757 |
5.0005 |
1.0554 |
4.9802 |
0.0203 |
1.92% |
| 2024-11-29 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0554 |
4.9802 |
1.0230 |
4.9478 |
0.0324 |
3.17% |
| 2024-11-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0230 |
4.9478 |
1.0273 |
4.9521 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0273 |
4.9521 |
1.0068 |
4.9316 |
0.0205 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0068 |
4.9316 |
1.0350 |
4.9598 |
-0.0282 |
-2.72% |
| 2024-11-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0350 |
4.9598 |
1.0368 |
4.9616 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0368 |
4.9616 |
1.0712 |
4.9960 |
-0.0344 |
-3.21% |
| 2024-11-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0712 |
4.9960 |
1.0676 |
4.9924 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0676 |
4.9924 |
1.0576 |
4.9824 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0576 |
4.9824 |
1.0205 |
4.9453 |
0.0371 |
3.64% |
| 2024-11-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0205 |
4.9453 |
1.0388 |
4.9636 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0388 |
4.9636 |
1.0657 |
4.9905 |
-0.0269 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0657 |
4.9905 |
1.0846 |
5.0094 |
-0.0189 |
-1.74% |
| 2024-11-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0846 |
5.0094 |
1.0904 |
5.0152 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-11-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0904 |
5.0152 |
1.1002 |
5.0250 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1002 |
5.0250 |
1.0533 |
4.9781 |
0.0469 |
4.45% |
| 2024-11-08 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0533 |
4.9781 |
1.0542 |
4.9790 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0542 |
4.9790 |
1.0496 |
4.9744 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0496 |
4.9744 |
1.0263 |
4.9511 |
0.0233 |
2.27% |
| 2024-11-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0263 |
4.9511 |
1.0095 |
4.9343 |
0.0168 |
1.66% |
| 2024-11-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0095 |
4.9343 |
0.9801 |
4.9049 |
0.0294 |
3.00% |
| 2024-11-01 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9801 |
4.9049 |
0.9952 |
4.9200 |
-0.0151 |
-1.52% |
| 2024-10-31 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9952 |
4.9200 |
0.9951 |
4.9199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9951 |
4.9199 |
1.0049 |
4.9297 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-10-29 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0049 |
4.9297 |
1.0225 |
4.9473 |
-0.0176 |
-1.72% |
| 2024-10-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0225 |
4.9473 |
1.0200 |
4.9448 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0200 |
4.9448 |
1.0047 |
4.9295 |
0.0153 |
1.52% |
| 2024-10-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0047 |
4.9295 |
1.0090 |
4.9338 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-10-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0090 |
4.9338 |
1.0135 |
4.9383 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-10-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0135 |
4.9383 |
0.9998 |
4.9246 |
0.0137 |
1.37% |
| 2024-10-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9998 |
4.9246 |
0.9965 |
4.9213 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9965 |
4.9213 |
0.9431 |
4.8679 |
0.0534 |
5.66% |
| 2024-10-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9431 |
4.8679 |
0.9451 |
4.8699 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9451 |
4.8699 |
0.9511 |
4.8759 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-10-15 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9511 |
4.8759 |
0.9787 |
4.9035 |
-0.0276 |
-2.82% |
| 2024-10-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9787 |
4.9035 |
0.9686 |
4.8934 |
0.0101 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9686 |
4.8934 |
1.0075 |
4.9323 |
-0.0389 |
-3.86% |
| 2024-10-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0075 |
4.9323 |
1.0190 |
4.9438 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2024-10-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0190 |
4.9438 |
1.1095 |
5.0343 |
-0.0905 |
-8.16% |
| 2024-10-08 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.1095 |
5.0343 |
1.0268 |
4.9516 |
0.0827 |
8.05% |
| 2024-09-30 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0268 |
4.9516 |
0.9286 |
4.8534 |
0.0982 |
10.58% |
| 2024-09-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9286 |
4.8534 |
0.8716 |
4.7964 |
0.0570 |
6.54% |
| 2024-09-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8716 |
4.7964 |
0.8311 |
4.7559 |
0.0405 |
4.87% |
| 2024-09-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8311 |
4.7559 |
0.8290 |
4.7538 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-09-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8290 |
4.7538 |
0.7913 |
4.7161 |
0.0377 |
4.76% |
| 2024-09-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7913 |
4.7161 |
0.7977 |
4.7225 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-09-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7977 |
4.7225 |
0.8047 |
4.7295 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-09-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8047 |
4.7295 |
0.7894 |
4.7142 |
0.0153 |
1.94% |
| 2024-09-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7894 |
4.7142 |
0.7844 |
4.7092 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7844 |
4.7092 |
0.7992 |
4.7240 |
-0.0148 |
-1.85% |
| 2024-09-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8156 |
4.7404 |
0.8168 |
4.7416 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8168 |
4.7416 |
0.8260 |
4.7508 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-09-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8260 |
4.7508 |
0.8243 |
4.7491 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-09-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8243 |
4.7491 |
0.8323 |
4.7571 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8323 |
4.7571 |
0.8101 |
4.7349 |
0.0222 |
2.74% |
| 2024-09-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8101 |
4.7349 |
0.7967 |
4.7215 |
0.0134 |
1.68% |
| 2024-09-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7967 |
4.7215 |
0.7801 |
4.7049 |
0.0166 |
2.13% |
| 2024-08-30 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8112 |
4.7360 |
0.7859 |
4.7107 |
0.0253 |
3.22% |
| 2024-08-29 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7859 |
4.7107 |
0.7661 |
4.6909 |
0.0198 |
2.58% |
| 2024-08-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7661 |
4.6909 |
0.7647 |
4.6895 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7647 |
4.6895 |
0.7714 |
4.6962 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-08-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7714 |
4.6962 |
0.7727 |
4.6975 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7727 |
4.6975 |
0.7756 |
4.7004 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-08-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7756 |
4.7004 |
0.7873 |
4.7121 |
-0.0117 |
-1.49% |
| 2024-08-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7873 |
4.7121 |
0.7904 |
4.7152 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.7904 |
4.7152 |
0.8018 |
4.7266 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-08-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8018 |
4.7266 |
0.8050 |
4.7298 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-08-16 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8050 |
4.7298 |
0.8124 |
4.7372 |
-0.0074 |
-0.91% |
| 2024-08-15 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8124 |
4.7372 |
0.8023 |
4.7271 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-08-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8023 |
4.7271 |
0.8201 |
4.7449 |
-0.0178 |
-2.17% |
| 2024-08-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8201 |
4.7449 |
0.8265 |
4.7513 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-08-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8265 |
4.7513 |
0.8302 |
4.7550 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8302 |
4.7550 |
0.8396 |
4.7644 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2024-08-08 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8396 |
4.7644 |
0.8439 |
4.7687 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8439 |
4.7687 |
0.8496 |
4.7744 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-08-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8496 |
4.7744 |
0.8334 |
4.7582 |
0.0162 |
1.94% |
| 2024-08-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8334 |
4.7582 |
0.8453 |
4.7701 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2024-08-02 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8453 |
4.7701 |
0.8609 |
4.7857 |
-0.0156 |
-1.81% |
| 2024-07-31 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8709 |
4.7957 |
0.8340 |
4.7588 |
0.0369 |
4.42% |
| 2024-07-30 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8340 |
4.7588 |
0.8307 |
4.7555 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-07-29 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8307 |
4.7555 |
0.8481 |
4.7729 |
-0.0174 |
-2.05% |
| 2024-07-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8481 |
4.7729 |
0.8341 |
4.7589 |
0.0140 |
1.68% |
| 2024-07-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8341 |
4.7589 |
0.8362 |
4.7610 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-07-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8362 |
4.7610 |
0.8531 |
4.7779 |
-0.0169 |
-1.98% |
| 2024-07-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8531 |
4.7779 |
0.8784 |
4.8032 |
-0.0253 |
-2.88% |
| 2024-07-22 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8784 |
4.8032 |
0.8792 |
4.8040 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8792 |
4.8040 |
0.8850 |
4.8098 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-07-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8850 |
4.8098 |
0.8777 |
4.8025 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-07-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8777 |
4.8025 |
0.8793 |
4.8041 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8793 |
4.8041 |
0.8779 |
4.8027 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8779 |
4.8027 |
0.8838 |
4.8086 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-07-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8838 |
4.8086 |
0.8951 |
4.8199 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-07-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8951 |
4.8199 |
0.8758 |
4.8006 |
0.0193 |
2.20% |
| 2024-07-10 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8758 |
4.8006 |
0.8785 |
4.8033 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-07-09 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8785 |
4.8033 |
0.8657 |
4.7905 |
0.0128 |
1.48% |
| 2024-07-08 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8657 |
4.7905 |
0.8893 |
4.8141 |
-0.0236 |
-2.65% |
| 2024-07-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8893 |
4.8141 |
0.8847 |
4.8095 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-07-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8847 |
4.8095 |
0.8944 |
4.8192 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-07-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.8944 |
4.8192 |
0.9066 |
4.8314 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-07-02 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9066 |
4.8314 |
0.9128 |
4.8376 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-07-01 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9128 |
4.8376 |
0.9054 |
4.8302 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-06-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9054 |
4.8302 |
0.9107 |
4.8355 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-06-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9107 |
4.8355 |
0.9387 |
4.8635 |
-0.0280 |
-2.98% |
| 2024-06-26 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9387 |
4.8635 |
0.9284 |
4.8532 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-06-25 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9284 |
4.8532 |
0.9311 |
4.8559 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9311 |
4.8559 |
0.9708 |
4.8956 |
-0.0397 |
-4.09% |
| 2024-06-21 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9708 |
4.8956 |
0.9726 |
4.8974 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
0.9726 |
4.8974 |
0.9928 |
4.9176 |
-0.0202 |
-2.03% |
| 2024-06-18 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0157 |
4.9405 |
1.0103 |
4.9351 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-06-17 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0103 |
4.9351 |
1.0132 |
4.9380 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-14 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0132 |
4.9380 |
1.0297 |
4.9545 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2024-06-13 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0297 |
4.9545 |
1.0326 |
4.9574 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-06-12 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0326 |
4.9574 |
1.0384 |
4.9632 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-06-11 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0384 |
4.9632 |
1.0277 |
4.9525 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-06-07 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0277 |
4.9525 |
1.0302 |
4.9550 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-06-06 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0302 |
4.9550 |
1.0507 |
4.9755 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2024-06-05 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0507 |
4.9755 |
1.0635 |
4.9883 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2024-06-04 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0635 |
4.9883 |
1.0583 |
4.9831 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-06-03 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0583 |
4.9831 |
1.0588 |
4.9836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0588 |
4.9836 |
1.0479 |
4.9727 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-05-30 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0479 |
4.9727 |
1.0442 |
4.9690 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-05-29 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0442 |
4.9690 |
1.0426 |
4.9674 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-05-28 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0426 |
4.9674 |
1.0535 |
4.9783 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2024-05-27 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0535 |
4.9783 |
1.0464 |
4.9712 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-05-24 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0464 |
4.9712 |
1.0607 |
4.9855 |
-0.0143 |
-1.35% |
| 2024-05-23 |
020001 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 |
1.0607 |
4.9855 |
1.0725 |
4.9973 |
-0.0118 |
-1.10% |
