國泰金鷹增長混合(國泰金鷹)基金凈值查詢(020001)
今天最新凈值
1.0797
0.0072 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0649
-0.0148 -1.3688%
- 累計(jì)凈值：5.0045
- 成立日期：2002-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.264億份
- 最近份額：11.0830億
- 最近資產(chǎn)：13.40億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：徐治彪
近一季,國泰金鷹增長混合(020001)基金累計(jì)收益率-15.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0653 |
4.9901 |
1.0797 |
5.0045 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0797 |
5.0045 |
1.0725 |
4.9973 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0725 |
4.9973 |
1.0670 |
4.9918 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0670 |
4.9918 |
1.0702 |
4.9950 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0702 |
4.9950 |
1.0614 |
4.9862 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0614 |
4.9862 |
1.0875 |
5.0123 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2025-05-14 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0875 |
5.0123 |
1.0927 |
5.0175 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0927 |
5.0175 |
1.0937 |
5.0185 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0937 |
5.0185 |
1.0626 |
4.9874 |
0.0311 |
2.93% |
| 2025-05-09 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0626 |
4.9874 |
1.0771 |
5.0019 |
-0.0145 |
-1.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0771 |
5.0019 |
1.0594 |
4.9842 |
0.0177 |
1.67% |
| 2025-05-07 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0594 |
4.9842 |
1.0683 |
4.9931 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0683 |
4.9931 |
1.0444 |
4.9692 |
0.0239 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0444 |
4.9692 |
1.0214 |
4.9462 |
0.0230 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0214 |
4.9462 |
1.0338 |
4.9586 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-04-28 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0338 |
4.9586 |
1.0425 |
4.9673 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0425 |
4.9673 |
1.0324 |
4.9572 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0324 |
4.9572 |
1.0472 |
4.9720 |
-0.0148 |
-1.41% |
| 2025-04-23 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0472 |
4.9720 |
1.0101 |
4.9349 |
0.0371 |
3.67% |
| 2025-04-22 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0101 |
4.9349 |
1.0207 |
4.9455 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0207 |
4.9455 |
0.9868 |
4.9116 |
0.0339 |
3.44% |
| 2025-04-18 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9868 |
4.9116 |
0.9859 |
4.9107 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9859 |
4.9107 |
0.9938 |
4.9186 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9938 |
4.9186 |
1.0197 |
4.9445 |
-0.0259 |
-2.54% |
| 2025-04-15 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0197 |
4.9445 |
1.0250 |
4.9498 |
-0.0053 |
-0.52% |
|
|
| 2025-04-14 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0250 |
4.9498 |
1.0227 |
4.9475 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0227 |
4.9475 |
0.9918 |
4.9166 |
0.0309 |
3.12% |
| 2025-04-10 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9918 |
4.9166 |
0.9568 |
4.8816 |
0.0350 |
3.66% |
| 2025-04-09 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9568 |
4.8816 |
0.9508 |
4.8756 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9508 |
4.8756 |
0.9769 |
4.9017 |
-0.0261 |
-2.67% |
| 2025-04-07 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
0.9769 |
4.9017 |
1.0966 |
5.0214 |
-0.1197 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.0966 |
5.0214 |
1.1247 |
5.0495 |
-0.0281 |
-2.50% |
| 2025-04-02 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1247 |
5.0495 |
1.1147 |
5.0395 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1147 |
5.0395 |
1.1166 |
5.0414 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1166 |
5.0414 |
1.1260 |
5.0508 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1260 |
5.0508 |
1.1373 |
5.0621 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1373 |
5.0621 |
1.1271 |
5.0519 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-03-26 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1271 |
5.0519 |
1.1231 |
5.0479 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1231 |
5.0479 |
1.1342 |
5.0590 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1342 |
5.0590 |
1.1333 |
5.0581 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1333 |
5.0581 |
1.1615 |
5.0863 |
-0.0282 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1615 |
5.0863 |
1.1697 |
5.0945 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1697 |
5.0945 |
1.1762 |
5.1010 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1762 |
5.1010 |
1.1743 |
5.0991 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1743 |
5.0991 |
1.1838 |
5.1086 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1838 |
5.1086 |
1.1601 |
5.0849 |
0.0237 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1601 |
5.0849 |
1.1796 |
5.1044 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1796 |
5.1044 |
1.1685 |
5.0933 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-03-11 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1685 |
5.0933 |
1.1947 |
5.1195 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-03-10 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1947 |
5.1195 |
1.2012 |
5.1260 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2012 |
5.1260 |
1.2045 |
5.1293 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2045 |
5.1293 |
1.1930 |
5.1178 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1930 |
5.1178 |
1.1812 |
5.1060 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1812 |
5.1060 |
1.1701 |
5.0949 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1701 |
5.0949 |
1.1730 |
5.0978 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.1730 |
5.0978 |
1.2203 |
5.1451 |
-0.0473 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2203 |
5.1451 |
1.2466 |
5.1714 |
-0.0263 |
-2.11% |
| 2025-02-26 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2466 |
5.1714 |
1.2458 |
5.1706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2458 |
5.1706 |
1.2457 |
5.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020001 |
國泰金鷹增長混合 |
1.2457 |
5.1705 |
1.2718 |
5.1966 |
-0.0261 |
-2.05% |
