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華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(019989)

今天最新凈值 0.9684 -0.0058 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9488 -0.0112 -1.1625%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2024-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一月華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A(019989)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9684 0.9684 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9684 0.9684 0.9742 0.9742 -0.0058 -0.60%
2025-05-20 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9722 0.9722 0.0020 0.21%
2025-05-19 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9765 0.9765 -0.0043 -0.44%
2025-05-16 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9765 0.9765 0.9762 0.9762 0.0003 0.03%
2025-05-15 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9762 0.9762 1.0068 1.0068 -0.0306 -3.04%
2025-05-14 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0022 1.0022 0.0046 0.46%
2025-05-13 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0066 1.0066 -0.0044 -0.44%
2025-05-12 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0066 1.0066 0.9941 0.9941 0.0125 1.26%
2025-05-09 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9941 0.9941 1.0115 1.0115 -0.0174 -1.72%
2025-05-08 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0115 1.0115 0.9974 0.9974 0.0141 1.41%
2025-05-07 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9974 0.9974 1.0061 1.0061 -0.0087 -0.86%
2025-05-06 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 0.9737 0.9737 0.0324 3.33%
2025-04-30 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9737 0.9737 0.9501 0.9501 0.0236 2.48%
2025-04-29 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9501 0.9501 0.9448 0.9448 0.0053 0.56%
2025-04-28 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9448 0.9448 0.9494 0.9494 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9357 0.9357 0.0137 1.46%
2025-04-24 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9615 0.9615 -0.0258 -2.68%
2025-04-23 019989 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9502 0.9502 0.0113 1.19%