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萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019988)

今天最新凈值 0.9517 -0.0033 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9470 -0.0047 -0.4917%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C(019988)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9517 0.9517 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9550 0.9550 -0.0033 -0.35%
2025-05-21 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9502 0.9502 0.0048 0.51%
2025-05-20 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9466 0.9466 0.0036 0.38%
2025-05-19 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9446 0.9446 0.0020 0.21%
2025-05-16 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9464 0.9464 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9527 0.9527 -0.0063 -0.66%
2025-05-14 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9503 0.9503 0.0024 0.25%
2025-05-13 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9503 0.9503 0.9450 0.9450 0.0053 0.56%
2025-05-12 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9407 0.9407 0.0043 0.46%
2025-05-09 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36%
2025-05-08 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2025-05-07 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9301 0.9301 0.0060 0.65%
2025-05-06 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9253 0.9253 0.0048 0.52%
2025-04-30 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9253 0.9253 0.9302 0.9302 -0.0049 -0.53%
2025-04-29 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9344 0.9344 -0.0040 -0.43%
2025-04-25 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 019988 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%