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萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019988)

今天最新凈值 0.9502 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9537 -0.0013 -0.1323%
  • 累計(jì)凈值：0.9502
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C(019988)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9502 0.9502 0.0048 0.51%
2025-05-20 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9466 0.9466 0.0036 0.38%
2025-05-19 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9446 0.9446 0.0020 0.21%
2025-05-16 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9464 0.9464 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9527 0.9527 -0.0063 -0.66%
2025-05-14 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9503 0.9503 0.0024 0.25%
2025-05-13 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9503 0.9503 0.9450 0.9450 0.0053 0.56%
2025-05-12 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9407 0.9407 0.0043 0.46%
2025-05-09 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36%
2025-05-08 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2025-05-07 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9301 0.9301 0.0060 0.65%
2025-05-06 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9253 0.9253 0.0048 0.52%
2025-04-30 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9253 0.9253 0.9302 0.9302 -0.0049 -0.53%
2025-04-29 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9304 0.9304 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9344 0.9344 -0.0040 -0.43%
2025-04-25 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%
2025-04-23 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9343 0.9343 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9343 0.9343 0.9309 0.9309 0.0034 0.37%
2025-04-21 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9271 0.9271 0.0038 0.41%
2025-04-18 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9271 0.9271 0.9280 0.9280 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9303 0.9303 -0.0023 -0.25%
2025-04-16 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9300 0.9300 0.0003 0.03%
2025-04-15 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9287 0.9287 0.0013 0.14%
2025-04-14 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9226 0.9226 0.0061 0.66%
2025-04-11 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9232 0.9232 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9232 0.9232 0.9123 0.9123 0.0109 1.19%
2025-04-09 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9050 0.9050 0.0073 0.81%
2025-04-08 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9050 0.9050 0.8868 0.8868 0.0182 2.05%
2025-04-07 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.9509 0.9509 -0.0641 -6.74%
2025-04-03 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9509 0.9509 0.9517 0.9517 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9505 0.9505 0.0012 0.13%
2025-04-01 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9505 0.9505 0.9404 0.9404 0.0101 1.07%
2025-03-31 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9452 0.9452 -0.0048 -0.51%
2025-03-28 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9452 0.9452 0.9506 0.9506 -0.0054 -0.57%
2025-03-27 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2025-03-26 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9507 0.9507 0.0030 0.32%
2025-03-24 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9458 0.9458 0.0049 0.52%
2025-03-21 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9458 0.9458 0.9501 0.9501 -0.0043 -0.45%
2025-03-20 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9522 0.9522 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9522 0.9522 0.0000 0.00%
2025-03-18 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9497 0.9497 0.0025 0.26%
2025-03-17 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9474 0.9474 0.0023 0.24%
2025-03-14 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9474 0.9474 0.9374 0.9374 0.0100 1.07%
2025-03-13 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9348 0.9348 0.0026 0.28%
2025-03-12 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9342 0.9342 0.0006 0.06%
2025-03-11 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9342 0.9342 0.9286 0.9286 0.0056 0.60%
2025-03-10 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2025-03-07 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9257 0.9257 0.0009 0.10%
2025-03-06 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9237 0.9237 0.0020 0.22%
2025-03-05 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.9202 0.9202 0.0035 0.38%
2025-03-04 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9202 0.9202 0.9198 0.9198 0.0004 0.04%
2025-03-03 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9198 0.9198 0.9185 0.9185 0.0013 0.14%
2025-02-28 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9185 0.9185 0.9247 0.9247 -0.0062 -0.67%
2025-02-27 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9247 0.9247 0.9205 0.9205 0.0042 0.46%
2025-02-26 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9205 0.9205 0.9110 0.9110 0.0095 1.04%
2025-02-25 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9174 0.9174 -0.0064 -0.70%
2025-02-24 019988 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9165 0.9165 0.0009 0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%