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易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019965)

今天最新凈值 0.9960 0.0080 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9960
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3660億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一周易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2025-05-20 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2025-05-19 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%