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易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019965)

今天最新凈值 0.9880 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9880
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3660億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一季易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2025-05-19 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-05-16 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2025-05-15 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9937 0.9937 -0.0072 -0.72%
2025-05-14 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9886 0.9886 0.0051 0.52%
2025-05-13 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9910 0.9910 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9824 0.9824 0.0086 0.88%
2025-05-09 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9855 0.9855 -0.0031 -0.31%
2025-05-08 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9835 0.9835 0.0020 0.20%
2025-05-07 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9727 0.9727 0.0114 1.17%
2025-04-30 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9703 0.9703 0.0024 0.25%
2025-04-29 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2025-04-28 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-04-24 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9716 0.9716 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9678 0.9678 0.0038 0.39%
2025-04-22 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9625 0.9625 0.0053 0.55%
2025-04-21 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66%
2025-04-18 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9537 0.9537 0.0038 0.40%
2025-04-16 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9611 0.9611 -0.0074 -0.77%
2025-04-15 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9614 0.9614 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9530 0.9530 0.0084 0.88%
2025-04-11 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9448 0.9448 0.0082 0.87%
2025-04-10 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9308 0.9308 0.0140 1.50%
2025-04-09 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9217 0.9217 0.0091 0.99%
2025-04-08 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9193 0.9193 0.0024 0.26%
2025-04-07 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9914 0.9914 -0.0721 -7.27%
2025-04-03 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 1.0026 1.0026 -0.0112 -1.12%
2025-04-02 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-01 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 0.9963 0.9963 0.0060 0.60%
2025-03-31 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0030 1.0030 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0077 1.0077 -0.0047 -0.47%
2025-03-27 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0031 1.0031 0.0046 0.46%
2025-03-26 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0007 1.0007 0.0024 0.24%
2025-03-25 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0100 1.0100 -0.0093 -0.92%
2025-03-24 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0086 1.0086 0.0014 0.14%
2025-03-21 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0241 1.0241 -0.0155 -1.51%
2025-03-20 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0326 1.0326 -0.0085 -0.82%
2025-03-19 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0371 1.0371 -0.0045 -0.43%
2025-03-18 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0281 1.0281 0.0090 0.88%
2025-03-17 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-03-14 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0115 1.0115 0.0157 1.55%
2025-03-13 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0204 1.0204 -0.0089 -0.87%
2025-03-12 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0223 1.0223 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0276 1.0276 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0302 1.0302 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0136 1.0136 0.0166 1.64%
2025-03-05 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0035 1.0035 0.0101 1.01%
2025-03-04 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9998 0.9998 0.0037 0.37%
2025-03-03 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0028 1.0028 -0.0030 -0.30%
2025-02-28 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0278 1.0278 -0.0250 -2.43%
2025-02-27 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0336 1.0336 -0.0058 -0.56%
2025-02-26 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0227 1.0227 0.0109 1.07%
2025-02-25 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0294 1.0294 -0.0067 -0.65%
2025-02-24 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0338 1.0338 -0.0044 -0.43%