搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019965)

今天最新凈值 0.9880 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9880
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3660億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一月易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2025-05-19 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-05-16 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2025-05-15 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9937 0.9937 -0.0072 -0.72%
2025-05-14 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9886 0.9886 0.0051 0.52%
2025-05-13 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9910 0.9910 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9824 0.9824 0.0086 0.88%
2025-05-09 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9855 0.9855 -0.0031 -0.31%
2025-05-08 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9835 0.9835 0.0020 0.20%
2025-05-07 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9727 0.9727 0.0114 1.17%
2025-04-30 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9703 0.9703 0.0024 0.25%
2025-04-29 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2025-04-28 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-04-24 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9716 0.9716 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 019965 易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9678 0.9678 0.0038 0.39%