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興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(019943)

今天最新凈值 1.0632 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0621 -0.0011 -0.1035%
  • 累計(jì)凈值：1.0632
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7789億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
近一周興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A(019943)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 1.0611 1.0611 1.0632 1.0632 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 1.0632 1.0632 1.0642 1.0642 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 1.0642 1.0642 1.0634 1.0634 0.0008 0.08%
2025-05-20 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 1.0634 1.0634 1.0618 1.0618 0.0016 0.15%
2025-05-19 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 1.0618 1.0618 1.0626 1.0626 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%