興業(yè)恒益6個月持有期債券A基金凈值查詢(019943)
今天最新凈值
1.0632
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0621
-0.0011 -0.1035%
- 累計凈值：1.0632
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.7789億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
近一月興業(yè)恒益6個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)恒益6個月持有期債券A(019943)基金累計收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
019943 |
興業(yè)恒益6個月持有期債券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0028 |
-0.26% |
