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興業(yè)恒益6個月持有期債券A - 基金主頁(代碼:019943)

今天最新凈值 1.0632 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0621 -0.0011 -0.1035%
  • 累計凈值：1.0632
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7789億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.08% 0.06% 0.92% -0.39% 5.15% - - 6.26%
同類排名 443/1276 499/1353 395/1344 967/1293 277/1158 -
興業(yè)恒益6個月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.1000 1.01% -0.29%
002241 歌爾股份 1.7000 0.98% -1.26%
000333 美的集團(tuán) 0.5600 0.97% -0.59%
688008 瀾起科技 0.5300 0.91% -2.06%
002475 立訊精密 1.0000 0.90% -1.48%
603885 吉祥航空 3.1000 0.90% -1.62%
300661 圣邦股份 0.4600 0.89% -1.51%
601899 紫金礦業(yè) 2.0000 0.80% 0.05%
600941 中國移動 0.3300 0.78% -0.55%
00941 中國移動 0.1000 0.17% -0.58%
興業(yè)恒益6個月持有期債券A(019943)基金檔案
基金代碼 019943 基金簡稱 興業(yè)恒益6個月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 周鳴 蔡艷菲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.80億 最近份額 0.7789億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%