工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019934)
今天最新凈值
1.4859
0.0248 1.7000%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.4859
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1665億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019934)基金累計(jì)收益率6.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0248 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0306 |
2.10% |
| 2025-05-13 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0421 |
-2.81% |
| 2025-05-12 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0450 |
3.09% |
| 2025-05-09 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0110 |
0.76% |
|
|
| 2025-05-07 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0229 |
-1.56% |
| 2025-05-06 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0471 |
3.31% |
| 2025-04-30 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0198 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
019934 |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0479 |
3.49% |
