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工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019934)

今天最新凈值 1.4999 0.0140 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4999
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1665億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
今年以來工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019934)基金累計收益率22.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4772 1.4772 1.4999 1.4999 -0.0227 -1.51%
2025-05-21 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4999 1.4999 1.4859 1.4859 0.0140 0.94%
2025-05-20 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4859 1.4859 1.4611 1.4611 0.0248 1.70%
2025-05-19 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4611 1.4611 1.4639 1.4639 -0.0028 -0.19%
2025-05-16 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4639 1.4639 1.4727 1.4727 -0.0088 -0.60%
2025-05-15 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4727 1.4727 1.4877 1.4877 -0.0150 -1.01%
2025-05-14 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4877 1.4877 1.4571 1.4571 0.0306 2.10%
2025-05-13 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4571 1.4571 1.4992 1.4992 -0.0421 -2.81%
2025-05-12 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4992 1.4992 1.4542 1.4542 0.0450 3.09%
2025-05-09 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4542 1.4542 1.4600 1.4600 -0.0058 -0.40%
2025-05-08 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76%
2025-05-07 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4490 1.4490 1.4719 1.4719 -0.0229 -1.56%
2025-05-06 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4719 1.4719 1.4248 1.4248 0.0471 3.31%
2025-04-30 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4248 1.4248 1.4050 1.4050 0.0198 1.41%
2025-04-29 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4050 1.4050 1.4015 1.4015 0.0035 0.25%
2025-04-28 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4015 1.4015 1.4094 1.4094 -0.0079 -0.56%
2025-04-25 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4094 1.4094 1.4094 1.4094 0.0000 0.00%
2025-04-24 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4094 1.4094 1.4191 1.4191 -0.0097 -0.68%
2025-04-23 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4191 1.4191 1.3712 1.3712 0.0479 3.49%
2025-04-22 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3712 1.3712 1.3493 1.3493 0.0219 1.62%
2025-04-21 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3493 1.3493 1.3491 1.3491 0.0002 0.01%
2025-04-18 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3491 1.3491 1.3500 1.3500 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3500 1.3500 1.3297 1.3297 0.0203 1.53%
2025-04-16 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3297 1.3297 1.3805 1.3805 -0.0508 -3.68%
2025-04-15 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3805 1.3805 1.3856 1.3856 -0.0051 -0.37%
2025-04-14 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3856 1.3856 1.3554 1.3554 0.0302 2.23%
2025-04-11 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3554 1.3554 1.3283 1.3283 0.0271 2.04%
2025-04-10 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3283 1.3283 1.3034 1.3034 0.0249 1.91%
2025-04-09 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.2683 1.2683 0.0351 2.77%
2025-04-08 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2683 1.2683 1.2295 1.2295 0.0388 3.16%
2025-04-07 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2295 1.2295 1.4660 1.4660 -0.2365 -16.13%
2025-04-03 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4660 1.4660 1.4871 1.4871 -0.0211 -1.42%
2025-04-02 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4871 1.4871 1.4899 1.4899 -0.0028 -0.19%
2025-04-01 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4899 1.4899 1.4862 1.4862 0.0037 0.25%
2025-03-31 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4862 1.4862 1.5137 1.5137 -0.0275 -1.82%
2025-03-28 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5137 1.5137 1.5244 1.5244 -0.0107 -0.70%
2025-03-27 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5244 1.5244 1.5138 1.5138 0.0106 0.70%
2025-03-26 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5138 1.5138 1.5008 1.5008 0.0130 0.87%
2025-03-25 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5008 1.5008 1.5575 1.5575 -0.0567 -3.64%
2025-03-24 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5575 1.5575 1.5444 1.5444 0.0131 0.85%
2025-03-21 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5444 1.5444 1.5899 1.5899 -0.0455 -2.86%
2025-03-20 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5899 1.5899 1.6353 1.6353 -0.0454 -2.78%
2025-03-19 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6353 1.6353 1.6404 1.6404 -0.0051 -0.31%
2025-03-18 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6404 1.6404 1.5858 1.5858 0.0546 3.44%
2025-03-17 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5858 1.5858 1.5791 1.5791 0.0067 0.42%
2025-03-14 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5791 1.5791 1.5363 1.5363 0.0428 2.79%
2025-03-13 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5363 1.5363 1.5566 1.5566 -0.0203 -1.30%
2025-03-12 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5566 1.5566 1.5825 1.5825 -0.0259 -1.64%
2025-03-11 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5825 1.5825 1.5722 1.5722 0.0103 0.66%
2025-03-10 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5722 1.5722 1.6157 1.6157 -0.0435 -2.69%
2025-03-07 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6157 1.6157 1.6273 1.6273 -0.0116 -0.71%
2025-03-06 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6273 1.6273 1.5590 1.5590 0.0683 4.38%
2025-03-05 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5590 1.5590 1.5057 1.5057 0.0533 3.54%
2025-03-04 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5057 1.5057 1.5079 1.5079 -0.0022 -0.15%
2025-03-03 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5079 1.5079 1.5085 1.5085 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5085 1.5085 1.5749 1.5749 -0.0664 -4.22%
2025-02-27 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5749 1.5749 1.6046 1.6046 -0.0297 -1.85%
2025-02-26 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6046 1.6046 1.5558 1.5558 0.0488 3.14%
2025-02-25 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5558 1.5558 1.5786 1.5786 -0.0228 -1.44%
2025-02-24 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5786 1.5786 1.6021 1.6021 -0.0235 -1.47%
2025-02-21 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6021 1.6021 1.5170 1.5170 0.0851 5.61%
2025-02-20 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5170 1.5170 1.5485 1.5485 -0.0315 -2.03%
2025-02-19 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5485 1.5485 1.5415 1.5415 0.0070 0.45%
2025-02-18 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5415 1.5415 1.5075 1.5075 0.0340 2.26%
2025-02-17 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5075 1.5075 1.5052 1.5052 0.0023 0.15%
2025-02-14 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5052 1.5052 1.4208 1.4208 0.0844 5.94%
2025-02-13 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4208 1.4208 1.4308 1.4308 -0.0100 -0.70%
2025-02-12 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4308 1.4308 1.3924 1.3924 0.0384 2.76%
2025-02-11 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3924 1.3924 1.4183 1.4183 -0.0259 -1.83%
2025-02-10 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4183 1.4183 1.3799 1.3799 0.0384 2.78%
2025-02-07 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3799 1.3799 1.3547 1.3547 0.0252 1.86%
2025-02-06 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3547 1.3547 1.3242 1.3242 0.0305 2.30%
2025-02-05 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3242 1.3242 1.2527 1.2527 0.0715 5.71%
2025-01-27 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2461 1.2461 0.0066 0.53%
2025-01-22 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2435 1.2435 -0.0192 -1.54%
2025-01-14 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1758 1.1758 1.1402 1.1402 0.0356 3.12%
2025-01-13 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1402 1.1402 1.1526 1.1526 -0.0124 -1.08%
2025-01-10 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1646 1.1646 -0.0120 -1.03%
2025-01-09 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1578 1.1578 0.0068 0.59%
2025-01-08 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1578 1.1578 1.1803 1.1803 -0.0225 -1.91%
2025-01-07 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1803 1.1803 1.2024 1.2024 -0.0221 -1.84%
2025-01-06 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2024 1.2024 1.2102 1.2102 -0.0078 -0.64%
2025-01-03 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2102 1.2102 1.1950 1.1950 0.0152 1.27%
2025-01-02 019934 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.2214 1.2214 -0.0264 -2.16%