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萬家中證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢(019920)

今天最新凈值 1.0658 -0.0070 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0508 -0.0025 -0.2420%
  • 累計凈值：1.0658
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 張永強
近一月萬家中證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證2000指數(shù)增強A(019920)基金累計收益率8.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0533 1.0533 1.0658 1.0658 -0.0125 -1.17%
2025-05-21 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0658 1.0658 1.0728 1.0728 -0.0070 -0.65%
2025-05-20 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0728 1.0728 1.0594 1.0594 0.0134 1.26%
2025-05-19 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0594 1.0594 1.0502 1.0502 0.0092 0.88%
2025-05-16 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0502 1.0502 1.0426 1.0426 0.0076 0.73%
2025-05-15 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0426 1.0426 1.0553 1.0553 -0.0127 -1.20%
2025-05-14 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0553 1.0553 1.0568 1.0568 -0.0015 -0.14%
2025-05-13 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0568 1.0568 1.0597 1.0597 -0.0029 -0.27%
2025-05-12 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0597 1.0597 1.0460 1.0460 0.0137 1.31%
2025-05-09 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0460 1.0460 1.0599 1.0599 -0.0139 -1.31%
2025-05-08 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0599 1.0599 1.0447 1.0447 0.0152 1.45%
2025-05-07 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0447 1.0447 1.0375 1.0375 0.0072 0.69%
2025-05-06 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0375 1.0375 1.0069 1.0069 0.0306 3.04%
2025-04-30 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0069 1.0069 0.9951 0.9951 0.0118 1.19%
2025-04-29 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 0.9951 0.9951 0.9834 0.9834 0.0117 1.19%
2025-04-28 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 0.9834 0.9834 0.9960 0.9960 -0.0126 -1.27%
2025-04-25 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 0.9960 0.9960 0.9911 0.9911 0.0049 0.49%
2025-04-24 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 0.9911 0.9911 1.0001 1.0001 -0.0090 -0.90%
2025-04-23 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 1.0001 1.0001 0.9860 0.9860 0.0141 1.43%