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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019890)

今天最新凈值 0.9670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9704 -0.0009 -0.0888%
  • 累計(jì)凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近半年中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019890)基金累計(jì)收益率-1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2025-05-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9773 0.9773 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-05-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9732 0.9732 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9659 0.9659 0.0073 0.76%
2025-05-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9651 0.9651 0.0024 0.25%
2025-05-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9564 0.9564 0.0090 0.94%
2025-04-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.09%
2025-04-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2025-04-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9546 0.9546 0.0007 0.07%
2025-04-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9545 0.9545 0.0024 0.25%
2025-04-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9535 0.9535 0.0010 0.10%
2025-04-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9468 0.9468 0.0067 0.71%
2025-04-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9471 0.9471 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9448 0.9448 0.0023 0.24%
2025-04-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9484 0.9484 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9502 0.9502 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9464 0.9464 0.0038 0.40%
2025-04-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9430 0.9430 0.0034 0.36%
2025-04-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9312 0.9312 0.0118 1.27%
2025-04-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9228 0.9228 0.0084 0.91%
2025-04-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9169 0.9169 0.0059 0.64%
2025-04-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9753 0.9753 -0.0584 -5.99%
2025-04-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9845 0.9845 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2025-04-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2025-03-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9871 0.9871 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9912 0.9912 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-03-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-03-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9921 0.9921 -0.0041 -0.41%
2025-03-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9896 0.9896 0.0025 0.25%
2025-03-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 1.0007 1.0007 -0.0111 -1.11%
2025-03-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0071 1.0071 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2025-03-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2025-03-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9878 0.9878 0.0157 1.59%
2025-03-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9933 0.9933 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9933 0.9933 0.0016 0.16%
2025-03-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9821 0.9821 0.0115 1.17%
2025-03-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9769 0.9769 0.0052 0.53%
2025-03-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2025-03-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9728 0.9728 0.0015 0.15%
2025-02-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9912 0.9912 -0.0184 -1.86%
2025-02-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9910 0.9910 0.0002 0.02%
2025-02-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81%
2025-02-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9882 0.9882 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9903 0.9903 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9804 0.9804 0.0099 1.01%
2025-02-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9730 0.9730 0.0075 0.77%
2025-02-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9809 0.9809 -0.0079 -0.81%
2025-02-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2025-02-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9763 0.9763 0.0035 0.36%
2025-02-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9790 0.9790 -0.0027 -0.28%
2025-02-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51%
2025-02-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9756 0.9756 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21%
2025-02-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9659 0.9659 0.0077 0.80%
2025-02-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9580 0.9580 0.0079 0.82%
2025-02-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9616 0.9616 -0.0036 -0.37%
2025-01-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9553 0.9553 0.0077 0.81%
2025-01-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9572 0.9572 0.0037 0.39%
2025-01-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9455 0.9455 -0.0086 -0.91%
2025-01-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9460 0.9460 0.0003 0.03%
2025-01-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9422 0.9422 0.0038 0.40%
2025-01-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9429 0.9429 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9511 0.9511 -0.0082 -0.86%
2025-01-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9645 0.9645 -0.0134 -1.39%
2024-12-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9732 0.9732 -0.0087 -0.89%
2024-12-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9720 0.9720 0.0012 0.12%
2024-12-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04%
2024-12-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9640 0.9640 0.0085 0.88%
2024-12-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9694 0.9694 -0.0054 -0.56%
2024-12-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9704 0.9704 0.0012 0.12%
2024-12-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9742 0.9742 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2024-12-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9919 0.9919 -0.0121 -1.22%
2024-12-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9847 0.9847 0.0072 0.73%
2024-12-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9807 0.9807 0.0040 0.41%
2024-12-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9750 0.9750 0.0057 0.58%
2024-12-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9665 0.9665 0.0092 0.95%
2024-12-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9672 0.9672 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9725 0.9725 -0.0053 -0.54%
2024-12-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9735 0.9735 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9658 0.9658 0.0077 0.80%
2024-11-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9572 0.9572 0.0086 0.90%
2024-11-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9621 0.9621 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9508 0.9508 0.0113 1.19%
2024-11-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2024-11-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%