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廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019875)

今天最新凈值 0.9940 0.0047 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9940
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1603億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
今年以來廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019875)基金累計收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9940 0.9940 -0.0130 -1.31%
2025-05-21 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9893 0.9893 0.0047 0.48%
2025-05-20 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9855 0.9855 0.0038 0.39%
2025-05-19 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9931 0.9931 -0.0076 -0.77%
2025-05-16 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0026 1.0026 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0026 1.0026 0.9910 0.9910 0.0116 1.17%
2025-05-13 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9971 0.9971 -0.0061 -0.61%
2025-05-12 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9819 0.9819 0.0152 1.55%
2025-05-09 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9862 0.9862 -0.0043 -0.44%
2025-05-08 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9818 0.9818 0.0044 0.45%
2025-05-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9829 0.9829 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9537 0.9537 0.0292 3.06%
2025-04-30 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9537 0.9537 0.0000 0.00%
2025-04-29 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9538 0.9538 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9622 0.9622 -0.0084 -0.87%
2025-04-25 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9619 0.9619 0.0003 0.03%
2025-04-24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9647 0.9647 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9581 0.9581 0.0066 0.69%
2025-04-22 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9618 0.9618 -0.0037 -0.38%
2025-04-21 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9451 0.9451 0.0167 1.77%
2025-04-18 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9464 0.9464 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9518 0.9518 -0.0054 -0.57%
2025-04-16 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9518 0.9518 0.9611 0.9611 -0.0093 -0.97%
2025-04-15 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9672 0.9672 -0.0061 -0.63%
2025-04-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9563 0.9563 0.0109 1.14%
2025-04-11 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9560 0.9560 0.0003 0.03%
2025-04-10 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9412 0.9412 0.0148 1.57%
2025-04-09 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9254 0.9254 0.0158 1.71%
2025-04-08 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9254 0.9254 0.9200 0.9200 0.0054 0.59%
2025-04-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9200 0.9200 1.0014 1.0014 -0.0814 -8.13%
2025-04-03 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0014 1.0014 1.0090 1.0090 -0.0076 -0.75%
2025-04-02 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0020 1.0020 0.0078 0.78%
2025-03-31 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0020 1.0020 1.0173 1.0173 -0.0153 -1.50%
2025-03-28 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0270 1.0270 -0.0097 -0.94%
2025-03-27 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0270 1.0270 1.0376 1.0376 -0.0106 -1.02%
2025-03-26 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0347 1.0347 0.0029 0.28%
2025-03-25 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0323 1.0323 0.0024 0.23%
2025-03-24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0323 1.0323 1.0242 1.0242 0.0081 0.79%
2025-03-21 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0453 1.0453 -0.0211 -2.02%
2025-03-20 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0453 1.0453 1.0532 1.0532 -0.0079 -0.75%
2025-03-19 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0532 1.0532 1.0592 1.0592 -0.0060 -0.57%
2025-03-18 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0563 1.0563 0.0029 0.27%
2025-03-17 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0637 1.0637 -0.0074 -0.70%
2025-03-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0534 1.0534 0.0103 0.98%
2025-03-13 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0540 1.0540 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0635 1.0635 -0.0095 -0.89%
2025-03-11 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0635 1.0635 1.0507 1.0507 0.0128 1.22%
2025-03-10 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0377 1.0377 0.0130 1.25%
2025-03-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0301 1.0301 0.0076 0.74%
2025-03-06 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0301 1.0301 1.0139 1.0139 0.0162 1.60%
2025-03-05 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0139 1.0139 1.0231 1.0231 -0.0092 -0.90%
2025-03-04 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0244 1.0244 0.9947 0.9947 0.0297 2.99%
2025-02-28 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9947 0.9947 1.0095 1.0095 -0.0148 -1.47%
2025-02-27 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2025-02-26 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0007 1.0007 0.0083 0.83%
2025-02-25 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0039 1.0039 -0.0032 -0.32%
2025-02-24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0021 1.0021 0.0018 0.18%
2025-02-21 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9980 0.9980 0.0041 0.41%
2025-02-20 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9941 0.9941 0.0039 0.39%
2025-02-19 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9779 0.9779 0.0162 1.66%
2025-02-18 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9887 0.9887 -0.0108 -1.09%
2025-02-17 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9970 0.9970 -0.0083 -0.83%
2025-02-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9944 0.9944 0.0026 0.26%
2025-02-13 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9944 0.9944 1.0048 1.0048 -0.0104 -1.04%
2025-02-12 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9939 0.9939 0.0109 1.10%
2025-02-11 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0068 1.0068 -0.0129 -1.28%
2025-02-10 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0037 1.0037 0.0031 0.31%
2025-02-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0037 1.0037 1.0008 1.0008 0.0029 0.29%
2025-02-06 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9690 0.9690 0.0318 3.28%
2025-02-05 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9637 0.9637 0.0053 0.55%
2025-01-27 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9733 0.9733 -0.0096 -0.99%
2025-01-22 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9727 0.9727 -0.0054 -0.56%
2025-01-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9569 0.9569 0.0254 2.65%
2025-01-13 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9408 0.9408 0.0161 1.71%
2025-01-10 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9509 0.9509 -0.0101 -1.06%
2025-01-09 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9509 0.9509 0.9432 0.9432 0.0077 0.82%
2025-01-08 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9606 0.9606 -0.0174 -1.81%
2025-01-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9431 0.9431 0.0175 1.86%
2025-01-06 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9267 0.9267 0.0164 1.77%
2025-01-03 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9267 0.9267 0.9366 0.9366 -0.0099 -1.06%
2025-01-02 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9565 0.9565 -0.0199 -2.08%