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廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019875)

今天最新凈值 0.9940 0.0047 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9940
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1603億
  • 最近資產：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚曦
近一月廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019875)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9940 0.9940 -0.0130 -1.31%
2025-05-21 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9893 0.9893 0.0047 0.48%
2025-05-20 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9855 0.9855 0.0038 0.39%
2025-05-19 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9931 0.9931 -0.0076 -0.77%
2025-05-16 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0026 1.0026 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0026 1.0026 0.9910 0.9910 0.0116 1.17%
2025-05-13 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9971 0.9971 -0.0061 -0.61%
2025-05-12 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9819 0.9819 0.0152 1.55%
2025-05-09 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9862 0.9862 -0.0043 -0.44%
2025-05-08 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9818 0.9818 0.0044 0.45%
2025-05-07 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9829 0.9829 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9537 0.9537 0.0292 3.06%
2025-04-30 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9537 0.9537 0.0000 0.00%
2025-04-29 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9538 0.9538 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9622 0.9622 -0.0084 -0.87%
2025-04-25 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9619 0.9619 0.0003 0.03%
2025-04-24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9647 0.9647 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9581 0.9581 0.0066 0.69%