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廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019874)

今天最新凈值 0.9981 0.0047 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一季廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019874)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9981 0.9981 -0.0130 -1.30%
2025-05-21 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9934 0.9934 0.0047 0.47%
2025-05-20 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9896 0.9896 0.0038 0.38%
2025-05-19 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9972 0.9972 -0.0076 -0.76%
2025-05-16 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9980 0.9980 1.0067 1.0067 -0.0087 -0.86%
2025-05-14 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 0.9950 0.9950 0.0117 1.18%
2025-05-13 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9950 0.9950 1.0012 1.0012 -0.0062 -0.62%
2025-05-12 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0012 1.0012 0.9859 0.9859 0.0153 1.55%
2025-05-09 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9902 0.9902 -0.0043 -0.43%
2025-05-08 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9857 0.9857 0.0045 0.46%
2025-05-07 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9575 0.9575 0.0294 3.07%
2025-04-30 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2025-04-29 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2025-04-28 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9660 0.9660 -0.0085 -0.88%
2025-04-25 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2025-04-24 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9685 0.9685 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9618 0.9618 0.0067 0.70%
2025-04-22 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9656 0.9656 -0.0038 -0.39%
2025-04-21 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9487 0.9487 0.0169 1.78%
2025-04-18 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9500 0.9500 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9555 0.9555 -0.0055 -0.58%
2025-04-16 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9648 0.9648 -0.0093 -0.96%
2025-04-15 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9648 0.9648 0.9709 0.9709 -0.0061 -0.63%
2025-04-14 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9600 0.9600 0.0109 1.14%
2025-04-11 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9597 0.9597 0.0003 0.03%
2025-04-10 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9597 0.9597 0.9448 0.9448 0.0149 1.58%
2025-04-09 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9289 0.9289 0.0159 1.71%
2025-04-08 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9235 0.9235 0.0054 0.58%
2025-04-07 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9235 0.9235 1.0051 1.0051 -0.0816 -8.12%
2025-04-03 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0051 1.0051 1.0127 1.0127 -0.0076 -0.75%
2025-04-02 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0136 1.0136 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0057 1.0057 0.0079 0.79%
2025-03-31 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0211 1.0211 -0.0154 -1.51%
2025-03-28 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0308 1.0308 -0.0097 -0.94%
2025-03-27 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0414 1.0414 -0.0106 -1.02%
2025-03-26 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0385 1.0385 0.0029 0.28%
2025-03-25 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0361 1.0361 0.0024 0.23%
2025-03-24 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0279 1.0279 0.0082 0.80%
2025-03-21 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0491 1.0491 -0.0212 -2.02%
2025-03-20 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0570 1.0570 -0.0079 -0.75%
2025-03-19 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0630 1.0630 -0.0060 -0.56%
2025-03-18 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0601 1.0601 0.0029 0.27%
2025-03-17 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0675 1.0675 -0.0074 -0.69%
2025-03-14 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0571 1.0571 0.0104 0.98%
2025-03-13 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0578 1.0578 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0578 1.0578 1.0673 1.0673 -0.0095 -0.89%
2025-03-11 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0544 1.0544 0.0129 1.22%
2025-03-10 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0413 1.0413 0.0131 1.26%
2025-03-07 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0338 1.0338 0.0075 0.73%
2025-03-06 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0174 1.0174 0.0164 1.61%
2025-03-05 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0267 1.0267 -0.0093 -0.91%
2025-03-04 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0280 1.0280 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.9982 0.9982 0.0298 2.99%
2025-02-28 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0130 1.0130 -0.0148 -1.46%
2025-02-27 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-02-26 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0125 1.0125 1.0042 1.0042 0.0083 0.83%
2025-02-25 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0073 1.0073 -0.0031 -0.31%
2025-02-24 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0055 1.0055 0.0018 0.18%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%