恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(xún)(019841)
今天最新凈值
1.0221
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0441
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.5426億
- 最近資產(chǎn)：20.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李維康
近一季恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(xún)
近一季,恒生前海中債0-3年政策性金融債A(019841)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0222 |
1.0442 |
1.0221 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0221 |
1.0441 |
1.0222 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0222 |
1.0442 |
1.0225 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0225 |
1.0445 |
1.0227 |
1.0447 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0227 |
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1.0220 |
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| 2025-05-16 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0220 |
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1.0442 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0222 |
1.0442 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0225 |
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| 2025-05-13 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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-0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
019841 |
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| 2025-05-08 |
019841 |
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| 2025-05-07 |
019841 |
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| 2025-05-06 |
019841 |
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| 2025-04-30 |
019841 |
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| 2025-04-29 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0446 |
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| 2025-04-28 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-25 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-24 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0216 |
1.0436 |
1.0217 |
1.0437 |
-0.0001 |
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| 2025-04-23 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0437 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0224 |
1.0444 |
1.0216 |
1.0436 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0216 |
1.0436 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0222 |
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| 2025-04-17 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0222 |
1.0442 |
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1.0449 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0449 |
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|
|
| 2025-04-15 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0227 |
1.0447 |
1.0229 |
1.0449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0229 |
1.0449 |
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| 2025-04-11 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0228 |
1.0448 |
1.0227 |
1.0447 |
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| 2025-04-10 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0227 |
1.0447 |
1.0223 |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0223 |
1.0443 |
1.0218 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0218 |
1.0438 |
1.0237 |
1.0457 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0237 |
1.0457 |
1.0195 |
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| 2025-04-03 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
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1.0415 |
1.0183 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
019841 |
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1.0400 |
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| 2025-04-01 |
019841 |
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1.0180 |
1.0400 |
1.0181 |
1.0401 |
-0.0001 |
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| 2025-03-31 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0181 |
1.0401 |
1.0180 |
1.0400 |
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| 2025-03-28 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0180 |
1.0400 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0000 |
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| 2025-03-27 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0180 |
1.0400 |
1.0178 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0178 |
1.0398 |
1.0178 |
1.0398 |
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| 2025-03-25 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0178 |
1.0398 |
1.0179 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0179 |
1.0399 |
1.0177 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0177 |
1.0397 |
1.0178 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0178 |
1.0398 |
1.0174 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0174 |
1.0394 |
1.0173 |
1.0393 |
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| 2025-03-18 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0173 |
1.0393 |
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0.0001 |
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| 2025-03-17 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0172 |
1.0392 |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0176 |
1.0396 |
1.0173 |
1.0393 |
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| 2025-03-13 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0173 |
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1.0388 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0168 |
1.0388 |
1.0161 |
1.0381 |
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0.07% |
| 2025-03-11 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0161 |
1.0381 |
1.0165 |
1.0385 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0165 |
1.0385 |
1.0165 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0165 |
1.0385 |
1.0170 |
1.0390 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0170 |
1.0390 |
1.0176 |
1.0396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0176 |
1.0396 |
1.0175 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0175 |
1.0395 |
1.0175 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0175 |
1.0395 |
1.0165 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0165 |
1.0385 |
1.0162 |
1.0382 |
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| 2025-02-27 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0162 |
1.0382 |
1.0168 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0168 |
1.0388 |
1.0168 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0168 |
1.0388 |
1.0165 |
1.0385 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
019841 |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A |
1.0165 |
1.0385 |
1.0177 |
1.0397 |
-0.0012 |
-0.12% |
