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恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(019841)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0441
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5426億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一月恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海中債0-3年政策性金融債A(019841)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0221 1.0441 0.0001 0.01%
2025-05-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0441 1.0222 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0227 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0220 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0440 1.0222 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0226 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0218 1.0438 0.0008 0.08%
2025-05-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0238 1.0458 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0238 1.0458 1.0237 1.0457 0.0001 0.01%
2025-05-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0237 1.0457 1.0227 1.0447 0.0010 0.10%
2025-05-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0230 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0230 1.0450 1.0229 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0226 1.0446 0.0003 0.03%
2025-04-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0219 1.0439 0.0007 0.07%
2025-04-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0439 1.0217 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0437 1.0216 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0217 1.0437 -0.0001 -0.01%