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恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(019841)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0441
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5426億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一年恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒生前海中債0-3年政策性金融債A(019841)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0221 1.0441 0.0001 0.01%
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2025-05-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0227 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0220 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0440 1.0222 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0226 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0218 1.0438 0.0008 0.08%
2025-05-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0238 1.0458 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0238 1.0458 1.0237 1.0457 0.0001 0.01%
2025-05-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0237 1.0457 1.0227 1.0447 0.0010 0.10%
2025-05-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0230 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0230 1.0450 1.0229 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0226 1.0446 0.0003 0.03%
2025-04-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0219 1.0439 0.0007 0.07%
2025-04-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0439 1.0217 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0437 1.0216 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0217 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0437 1.0224 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0224 1.0444 1.0216 1.0436 0.0008 0.08%
2025-04-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0223 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0222 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0229 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0227 1.0447 0.0002 0.02%
2025-04-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0229 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0228 1.0448 0.0001 0.01%
2025-04-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0448 1.0227 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0223 1.0443 0.0004 0.04%
2025-04-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0218 1.0438 0.0005 0.05%
2025-04-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0237 1.0457 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0237 1.0457 1.0195 1.0415 0.0042 0.41%
2025-04-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0415 1.0183 1.0403 0.0012 0.12%
2025-04-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0183 1.0403 1.0180 1.0400 0.0003 0.03%
2025-04-01 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0181 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0181 1.0401 1.0180 1.0400 0.0001 0.01%
2025-03-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0180 1.0400 0.0000 0.00%
2025-03-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0178 1.0398 0.0002 0.02%
2025-03-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0178 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0179 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0179 1.0399 1.0177 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0177 1.0397 1.0178 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0174 1.0394 0.0004 0.04%
2025-03-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0174 1.0394 1.0173 1.0393 0.0001 0.01%
2025-03-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0393 1.0172 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0172 1.0392 1.0176 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0176 1.0396 1.0173 1.0393 0.0003 0.03%
2025-03-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0393 1.0168 1.0388 0.0005 0.05%
2025-03-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0161 1.0381 0.0007 0.07%
2025-03-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0161 1.0381 1.0165 1.0385 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0165 1.0385 0.0000 0.00%
2025-03-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0170 1.0390 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0170 1.0390 1.0176 1.0396 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0176 1.0396 1.0175 1.0395 0.0001 0.01%
2025-03-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0395 1.0175 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0395 1.0165 1.0385 0.0010 0.10%
2025-02-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0162 1.0382 0.0003 0.03%
2025-02-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0162 1.0382 1.0168 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0168 1.0388 0.0000 0.00%
2025-02-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0165 1.0385 0.0003 0.03%
2025-02-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0177 1.0397 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0177 1.0397 1.0185 1.0405 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0185 1.0405 1.0195 1.0415 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0415 1.0189 1.0409 0.0006 0.06%
2025-02-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0409 1.0193 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0193 1.0413 1.0201 1.0421 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0201 1.0421 1.0210 1.0430 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0430 1.0213 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0433 1.0215 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0215 1.0435 1.0214 1.0434 0.0001 0.01%
2025-02-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0434 1.0223 1.0443 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0225 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0219 1.0439 0.0006 0.06%
2025-02-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0439 1.0213 1.0433 0.0006 0.06%
2025-01-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0433 1.0199 1.0419 0.0014 0.14%
2025-01-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0207 1.0427 1.0208 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0208 1.0428 1.0198 1.0418 0.0010 0.10%
2025-01-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0418 1.0207 1.0427 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0207 1.0427 1.0205 1.0425 0.0002 0.02%
2025-01-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0205 1.0425 1.0215 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0215 1.0435 1.0218 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0226 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0226 1.0446 0.0000 0.00%
2025-01-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0223 1.0443 0.0003 0.03%
2025-01-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0218 1.0438 0.0005 0.05%
2024-12-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0218 1.0438 0.0000 0.00%
2024-12-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0433 1.0209 1.0429 0.0004 0.04%
2024-12-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0209 1.0429 1.0214 1.0434 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0434 1.0216 1.0436 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0209 1.0429 0.0007 0.07%
2024-12-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0209 1.0429 1.0198 1.0418 0.0011 0.11%
2024-12-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0198 1.0418 1.0192 1.0412 0.0006 0.06%
2024-12-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0412 1.0194 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0194 1.0414 1.0196 1.0416 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0416 1.0189 1.0409 0.0007 0.07%
2024-12-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0409 1.0178 1.0398 0.0011 0.11%
2024-12-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0175 1.0395 0.0003 0.03%
2024-12-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0395 1.0171 1.0391 0.0004 0.04%
2024-12-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0171 1.0391 1.0155 1.0375 0.0016 0.16%
2024-12-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0155 1.0375 1.0145 1.0365 0.0010 0.10%
2024-12-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0145 1.0365 1.0147 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0147 1.0367 1.0145 1.0365 0.0002 0.02%
2024-12-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0145 1.0365 1.0136 1.0356 0.0009 0.09%
2024-12-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0136 1.0356 1.0136 1.0356 0.0000 0.00%
2024-12-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0136 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21%
2024-11-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2024-11-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-11-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-11-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-11-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-11-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-11-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2024-11-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-11-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-11-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-11-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-11-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-11-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-11-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-11-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2024-11-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-11-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-11-01 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2024-10-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2024-10-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-10-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-10-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-10-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-10-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0271 1.0271 1.0281 1.0281 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0283 1.0283 1.0287 1.0287 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-10-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-10-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-10-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2024-10-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2024-10-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-10-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0275 1.0275 1.0289 1.0289 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0289 1.0289 1.0323 1.0323 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0330 1.0330 1.0315 1.0315 0.0015 0.15%
2024-09-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-09-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2024-09-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-09-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2024-09-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-09-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2024-09-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-09-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-09-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-09-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-09-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-09-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2024-08-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-08-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2024-08-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-08-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-08-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-08-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-08-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-08-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-08-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.13%
2024-08-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2024-08-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2024-08-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0246 1.0246 1.0265 1.0265 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
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2024-08-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-08-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-07-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-07-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-07-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2024-07-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2024-07-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-07-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-07-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-07-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2024-07-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-07-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-07-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-07-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-07-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-07-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-07-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2024-07-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0218 1.0223 1.0223 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-07-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2024-07-01 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-06-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-06-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2024-06-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2024-06-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-06-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-06-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-06-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-06-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-06-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-06-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-06-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-06-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-06-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-06-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-06-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-06-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-05-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-05-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-05-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-05-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-05-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-05-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%