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恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(019841)

今天最新凈值 1.0221 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0441
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5426億
  • 最近資產(chǎn)：20.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一季恒生前海中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海中債0-3年政策性金融債A(019841)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0221 1.0441 0.0001 0.01%
2025-05-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0441 1.0222 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0227 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0220 1.0440 0.0007 0.07%
2025-05-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0220 1.0440 1.0222 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0225 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0225 1.0445 1.0226 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0218 1.0438 0.0008 0.08%
2025-05-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0238 1.0458 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0238 1.0458 1.0237 1.0457 0.0001 0.01%
2025-05-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0237 1.0457 1.0227 1.0447 0.0010 0.10%
2025-05-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0230 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0230 1.0450 1.0229 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-30 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0226 1.0446 0.0003 0.03%
2025-04-29 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0446 1.0219 1.0439 0.0007 0.07%
2025-04-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0219 1.0439 1.0217 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0437 1.0216 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0217 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0437 1.0224 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0224 1.0444 1.0216 1.0436 0.0008 0.08%
2025-04-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0216 1.0436 1.0223 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0222 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0222 1.0442 1.0229 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0227 1.0447 0.0002 0.02%
2025-04-15 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0229 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0229 1.0449 1.0228 1.0448 0.0001 0.01%
2025-04-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0228 1.0448 1.0227 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0227 1.0447 1.0223 1.0443 0.0004 0.04%
2025-04-09 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0223 1.0443 1.0218 1.0438 0.0005 0.05%
2025-04-08 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0438 1.0237 1.0457 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0237 1.0457 1.0195 1.0415 0.0042 0.41%
2025-04-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0415 1.0183 1.0403 0.0012 0.12%
2025-04-02 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0183 1.0403 1.0180 1.0400 0.0003 0.03%
2025-04-01 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0181 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0181 1.0401 1.0180 1.0400 0.0001 0.01%
2025-03-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0180 1.0400 0.0000 0.00%
2025-03-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0180 1.0400 1.0178 1.0398 0.0002 0.02%
2025-03-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0178 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0179 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0179 1.0399 1.0177 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-21 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0177 1.0397 1.0178 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0398 1.0174 1.0394 0.0004 0.04%
2025-03-19 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0174 1.0394 1.0173 1.0393 0.0001 0.01%
2025-03-18 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0393 1.0172 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-17 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0172 1.0392 1.0176 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0176 1.0396 1.0173 1.0393 0.0003 0.03%
2025-03-13 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0393 1.0168 1.0388 0.0005 0.05%
2025-03-12 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0161 1.0381 0.0007 0.07%
2025-03-11 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0161 1.0381 1.0165 1.0385 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0165 1.0385 0.0000 0.00%
2025-03-07 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0170 1.0390 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0170 1.0390 1.0176 1.0396 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0176 1.0396 1.0175 1.0395 0.0001 0.01%
2025-03-04 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0395 1.0175 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-03 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0395 1.0165 1.0385 0.0010 0.10%
2025-02-28 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0162 1.0382 0.0003 0.03%
2025-02-27 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0162 1.0382 1.0168 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0168 1.0388 0.0000 0.00%
2025-02-25 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0388 1.0165 1.0385 0.0003 0.03%
2025-02-24 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 1.0165 1.0385 1.0177 1.0397 -0.0012 -0.12%