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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證智選300價值穩(wěn)健ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019831)

今天最新凈值 1.2061 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2061
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1642億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證智選300價值穩(wěn)健ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019831)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.2054 1.2054 0.0007 0.06%
2025-05-21 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2054 1.2054 1.1977 1.1977 0.0077 0.64%
2025-05-20 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1977 1.1977 1.1903 1.1903 0.0074 0.62%
2025-05-19 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1929 1.1929 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1997 1.1997 -0.0068 -0.57%
2025-05-15 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1997 1.1997 1.2062 1.2062 -0.0065 -0.54%
2025-05-14 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.1918 1.1918 0.0144 1.21%
2025-05-13 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1918 1.1918 1.1874 1.1874 0.0044 0.37%
2025-05-12 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1874 1.1874 1.1771 1.1771 0.0103 0.88%
2025-05-09 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1746 1.1746 0.0025 0.21%
2025-05-08 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1686 1.1686 0.0060 0.51%
2025-05-07 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1686 1.1686 1.1600 1.1600 0.0086 0.74%
2025-05-06 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.1524 1.1524 0.0076 0.66%
2025-04-30 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1524 1.1524 1.1566 1.1566 -0.0042 -0.36%
2025-04-29 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1566 1.1566 1.1603 1.1603 -0.0037 -0.32%
2025-04-28 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.1605 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-24 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.1579 1.1579 0.0024 0.21%
2025-04-23 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1591 1.1591 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1563 1.1563 0.0028 0.24%
2025-04-21 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2025-04-18 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1519 1.1519 0.0028 0.24%
2025-04-17 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1520 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1520 1.1520 1.1493 1.1493 0.0027 0.23%
2025-04-15 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1452 1.1452 0.0041 0.36%
2025-04-14 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1452 1.1452 1.1429 1.1429 0.0023 0.20%
2025-04-11 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1419 1.1419 0.0010 0.09%
2025-04-10 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1419 1.1419 1.1274 1.1274 0.0145 1.29%
2025-04-09 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2025-04-08 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1050 1.1050 0.0221 2.00%
2025-04-07 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.1755 1.1755 -0.0705 -6.00%
2025-04-03 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1821 1.1821 -0.0066 -0.56%
2025-04-02 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1821 1.1821 1.1838 1.1838 -0.0017 -0.14%
2025-04-01 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1858 1.1858 -0.0020 -0.17%
2025-03-31 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1858 1.1858 1.1933 1.1933 -0.0075 -0.63%
2025-03-28 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1970 1.1970 -0.0037 -0.31%
2025-03-27 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1970 1.1970 1.1935 1.1935 0.0035 0.29%
2025-03-26 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1984 1.1984 -0.0049 -0.41%
2025-03-25 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.1967 1.1967 0.0017 0.14%
2025-03-24 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1967 1.1967 1.1882 1.1882 0.0085 0.72%
2025-03-21 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.2011 1.2011 -0.0129 -1.07%
2025-03-20 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2011 1.2011 1.2114 1.2114 -0.0103 -0.85%
2025-03-19 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2068 1.2068 0.0046 0.38%
2025-03-18 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.2037 1.2037 0.0031 0.26%
2025-03-17 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.2051 1.2051 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1821 1.1821 0.0230 1.95%
2025-03-13 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1821 1.1821 1.1838 1.1838 -0.0017 -0.14%
2025-03-12 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1861 1.1861 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1826 1.1826 0.0035 0.30%
2025-03-10 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1879 1.1879 -0.0053 -0.45%
2025-03-07 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1879 1.1879 1.1904 1.1904 -0.0025 -0.21%
2025-03-06 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1797 1.1797 0.0107 0.91%
2025-03-05 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1744 1.1744 0.0053 0.45%
2025-03-04 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1744 1.1744 1.1770 1.1770 -0.0026 -0.22%
2025-03-03 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2025-02-28 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1918 1.1918 -0.0149 -1.25%
2025-02-27 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1918 1.1918 1.1861 1.1861 0.0057 0.48%
2025-02-26 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1796 1.1796 0.0065 0.55%
2025-02-25 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1933 1.1933 -0.0137 -1.15%
2025-02-24 019831 華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1962 1.1962 -0.0029 -0.24%