華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證智選300價值穩(wěn)健ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019831)
今天最新凈值
1.2061
0.0007 0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2061
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1642億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證智選300價值穩(wěn)健ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019831)基金累計收益率4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1967 |
1.1967 |
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| 2025-05-22 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2061 |
1.2061 |
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| 2025-05-21 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1929 |
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| 2025-05-14 |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1524 |
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| 2025-04-29 |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1566 |
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| 2025-04-28 |
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華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1603 |
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1.1605 |
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| 2025-04-25 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1603 |
1.1603 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
019831 |
華夏中證智選300價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1579 |
1.1579 |
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0.21% |
