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鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019828)

今天最新凈值 0.9230 0.0037 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3032億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C(019828)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9230 0.9230 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9193 0.9193 0.0037 0.40%
2025-05-20 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9193 0.9193 0.9170 0.9170 0.0023 0.25%
2025-05-19 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9135 0.9135 0.0035 0.38%
2025-05-16 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9200 0.9200 -0.0065 -0.71%
2025-05-15 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9278 0.9278 -0.0078 -0.84%
2025-05-14 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9177 0.9177 0.0101 1.10%
2025-05-13 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9147 0.9147 0.0030 0.33%
2025-05-12 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.9070 0.9070 0.0077 0.85%
2025-05-09 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9082 0.9082 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9111 0.9111 -0.0029 -0.32%
2025-05-07 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9028 0.9028 0.0083 0.92%
2025-05-06 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.8972 0.8972 0.0056 0.62%
2025-04-30 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8972 0.8972 0.8959 0.8959 0.0013 0.15%
2025-04-29 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.9042 0.9042 -0.0083 -0.92%
2025-04-28 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9038 0.9038 0.0004 0.04%
2025-04-25 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.9024 0.9024 0.0014 0.16%
2025-04-24 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-04-23 019828 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.8966 0.8966 0.0051 0.57%