寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(019791)
今天最新凈值
1.0180
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0480
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.4883億
- 最近資產(chǎn)：7.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程逸飛 胡世輝
近一季寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C(019791)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0182 |
1.0482 |
1.0180 |
1.0480 |
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| 2025-05-22 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
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| 2025-05-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0180 |
1.0480 |
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| 2025-05-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
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| 2025-05-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
019791 |
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| 2025-05-15 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
019791 |
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| 2025-05-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-09 |
019791 |
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| 2025-05-08 |
019791 |
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| 2025-05-07 |
019791 |
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| 2025-05-06 |
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1.0180 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
019791 |
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| 2025-04-28 |
019791 |
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| 2025-04-25 |
019791 |
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| 2025-04-24 |
019791 |
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| 2025-04-23 |
019791 |
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| 2025-04-22 |
019791 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
019791 |
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| 2025-04-17 |
019791 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-04-15 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0464 |
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-0.03% |
| 2025-04-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0469 |
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-0.02% |
| 2025-04-11 |
019791 |
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| 2025-04-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-09 |
019791 |
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| 2025-04-08 |
019791 |
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-0.25% |
| 2025-04-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0176 |
1.0476 |
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0.30% |
| 2025-04-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0146 |
1.0446 |
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| 2025-04-02 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0121 |
1.0421 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0114 |
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| 2025-03-31 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0110 |
1.0410 |
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| 2025-03-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0110 |
1.0410 |
1.0109 |
1.0409 |
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| 2025-03-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0409 |
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1.0408 |
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| 2025-03-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0108 |
1.0408 |
1.0105 |
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0.03% |
| 2025-03-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0103 |
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| 2025-03-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0101 |
1.0401 |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0101 |
1.0401 |
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| 2025-03-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0093 |
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| 2025-03-18 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0087 |
1.0387 |
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1.0399 |
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-0.12% |
| 2025-03-14 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0399 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0091 |
1.0391 |
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1.0388 |
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0.03% |
| 2025-03-12 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0088 |
1.0388 |
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0.13% |
| 2025-03-11 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0075 |
1.0375 |
1.0090 |
1.0390 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0090 |
1.0390 |
1.0093 |
1.0393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0093 |
1.0393 |
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1.0409 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0409 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0414 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0415 |
1.0101 |
1.0401 |
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0.14% |
| 2025-02-28 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0101 |
1.0401 |
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0.05% |
| 2025-02-27 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0096 |
1.0396 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0105 |
1.0405 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0103 |
1.0403 |
1.0098 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0098 |
1.0398 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0017 |
-0.17% |
