寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(019791)
今天最新凈值
1.0180
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0480
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.4883億
- 最近資產(chǎn)：7.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程逸飛 胡世輝
近一周寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一周,寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C(019791)基金累計(jì)收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0182 |
1.0482 |
1.0180 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0180 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
019791 |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0175 |
1.0475 |
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