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上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019788)

今天最新凈值 1.1700 -0.0013 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1686 -0.0007 -0.0613%
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2332億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 許佳
近半年上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C(019788)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1693 1.1693 1.1700 1.1700 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1700 1.1700 1.1713 1.1713 -0.0013 -0.11%
2025-05-20 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2025-05-19 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1711 1.1711 1.1678 1.1678 0.0033 0.28%
2025-05-16 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1681 1.1681 1.1704 1.1704 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1704 1.1704 1.1705 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19%
2025-05-12 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1683 1.1683 1.1749 1.1749 -0.0066 -0.56%
2025-05-09 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1749 1.1749 1.1762 1.1762 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1762 1.1762 1.1745 1.1745 0.0017 0.14%
2025-05-07 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1745 1.1745 1.1754 1.1754 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1754 1.1754 1.1740 1.1740 0.0014 0.12%
2025-04-30 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2025-04-29 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1739 1.1739 1.1704 1.1704 0.0035 0.30%
2025-04-28 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1704 1.1704 1.1676 1.1676 0.0028 0.24%
2025-04-25 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1676 1.1676 1.1662 1.1662 0.0014 0.12%
2025-04-24 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1662 1.1662 1.1682 1.1682 -0.0020 -0.17%
2025-04-23 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1682 1.1682 1.1704 1.1704 -0.0022 -0.19%
2025-04-22 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1704 1.1704 1.1679 1.1679 0.0025 0.21%
2025-04-21 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1679 1.1679 1.1694 1.1694 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1697 1.1697 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1697 1.1697 1.1735 1.1735 -0.0038 -0.32%
2025-04-16 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1735 1.1735 1.1742 1.1742 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1742 1.1742 1.1752 1.1752 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1752 1.1752 1.1741 1.1741 0.0011 0.09%
2025-04-11 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1731 1.1731 0.0010 0.09%
2025-04-10 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1731 1.1731 1.1696 1.1696 0.0035 0.30%
2025-04-09 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1696 1.1696 1.1658 1.1658 0.0038 0.33%
2025-04-08 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1678 1.1678 -0.0020 -0.17%
2025-04-07 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1678 1.1678 1.1687 1.1687 -0.0009 -0.08%
2025-04-03 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1687 1.1687 1.1592 1.1592 0.0095 0.82%
2025-04-02 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1592 1.1592 1.1542 1.1542 0.0050 0.43%
2025-04-01 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1542 1.1542 1.1527 1.1527 0.0015 0.13%
2025-03-31 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1527 1.1527 1.1541 1.1541 -0.0014 -0.12%
2025-03-28 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1541 1.1541 1.1565 1.1565 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1565 1.1565 1.1572 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1572 1.1572 1.1534 1.1534 0.0038 0.33%
2025-03-25 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1534 1.1534 1.1497 1.1497 0.0037 0.32%
2025-03-24 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1472 1.1472 0.0025 0.22%
2025-03-21 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1493 1.1493 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1493 1.1493 1.1430 1.1430 0.0063 0.55%
2025-03-19 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1430 1.1430 1.1411 1.1411 0.0019 0.17%
2025-03-18 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-17 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1509 1.1509 -0.0098 -0.85%
2025-03-14 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1509 1.1509 1.1482 1.1482 0.0027 0.24%
2025-03-13 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1514 1.1514 -0.0032 -0.28%
2025-03-12 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1514 1.1514 1.1500 1.1500 0.0014 0.12%
2025-03-11 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1500 1.1500 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.43%
2025-03-10 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1558 1.1558 1.1601 1.1601 -0.0043 -0.37%
2025-03-06 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1601 1.1601 1.1629 1.1629 -0.0028 -0.24%
2025-03-05 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1629 1.1629 1.1596 1.1596 0.0033 0.28%
2025-03-04 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1596 1.1596 1.1610 1.1610 -0.0014 -0.12%
2025-03-03 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1610 1.1610 1.1598 1.1598 0.0012 0.10%
2025-02-28 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1598 1.1598 1.1579 1.1579 0.0019 0.16%
2025-02-27 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1579 1.1579 1.1600 1.1600 -0.0021 -0.18%
2025-02-26 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1600 1.1600 1.1573 1.1573 0.0027 0.23%
2025-02-25 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1532 1.1532 0.0041 0.36%
2025-02-24 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1532 1.1532 1.1572 1.1572 -0.0040 -0.35%
2025-02-21 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1572 1.1572 1.1603 1.1603 -0.0031 -0.27%
2025-02-20 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1603 1.1603 1.1640 1.1640 -0.0037 -0.32%
2025-02-19 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1595 1.1595 0.0045 0.39%
2025-02-18 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1595 1.1595 1.1621 1.1621 -0.0026 -0.22%
2025-02-17 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1621 1.1621 1.1669 1.1669 -0.0048 -0.41%
2025-02-14 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1669 1.1669 1.1687 1.1687 -0.0018 -0.15%
2025-02-13 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1687 1.1687 1.1681 1.1681 0.0006 0.05%
2025-02-12 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1681 1.1681 1.1661 1.1661 0.0020 0.17%
2025-02-11 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1661 1.1661 1.1640 1.1640 0.0021 0.18%
2025-02-10 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1667 1.1667 -0.0027 -0.23%
2025-02-07 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1667 1.1667 1.1625 1.1625 0.0042 0.36%
2025-02-06 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1625 1.1625 1.1609 1.1609 0.0016 0.14%
2025-02-05 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1609 1.1609 1.1644 1.1644 -0.0035 -0.30%
2025-01-27 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03%
2025-01-22 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1611 1.1611 1.1615 1.1615 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1585 1.1585 1.1551 1.1551 0.0034 0.29%
2025-01-13 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1551 1.1551 1.1572 1.1572 -0.0021 -0.18%
2025-01-10 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1620 1.1620 -0.0047 -0.40%
2025-01-08 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1620 1.1620 1.1634 1.1634 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1634 1.1634 1.1671 1.1671 -0.0037 -0.32%
2025-01-06 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1671 1.1671 1.1537 1.1537 0.0134 1.16%
2025-01-03 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1537 1.1537 1.1546 1.1546 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1546 1.1546 1.1564 1.1564 -0.0018 -0.16%
2024-12-31 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1564 1.1564 1.1582 1.1582 -0.0018 -0.16%
2024-12-26 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2024-12-25 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1534 1.1534 0.0013 0.11%
2024-12-23 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2024-12-20 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2024-12-19 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1529 1.1529 1.1537 1.1537 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
2024-12-17 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1534 1.1534 1.1542 1.1542 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1542 1.1542 1.1546 1.1546 -0.0004 -0.03%
2024-12-13 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1546 1.1546 1.1580 1.1580 -0.0034 -0.29%
2024-12-12 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1580 1.1580 1.1553 1.1553 0.0027 0.23%
2024-12-11 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1553 1.1553 1.1533 1.1533 0.0020 0.17%
2024-12-10 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1533 1.1533 1.1518 1.1518 0.0015 0.13%
2024-12-09 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1518 1.1518 1.1523 1.1523 -0.0005 -0.04%
2024-12-06 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1523 1.1523 1.1515 1.1515 0.0008 0.07%
2024-12-05 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1515 1.1515 1.1522 1.1522 -0.0007 -0.06%
2024-12-04 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2024-12-03 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1522 1.1522 1.1483 1.1483 0.0039 0.34%
2024-11-29 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1483 1.1483 1.1457 1.1457 0.0026 0.23%
2024-11-28 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1457 1.1457 1.1420 1.1420 0.0037 0.32%
2024-11-27 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
2024-11-26 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1410 1.1410 1.1411 1.1411 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1372 1.1372 0.0039 0.34%