上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019788)
今天最新凈值
1.1693
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1686
-0.0007 -0.0613%
- 累計凈值：1.1693
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2332億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 許佳
近一月上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C(019788)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0066 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0020 |
-0.17% |
