上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019788)
今天最新凈值
1.1693
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1686
-0.0007 -0.0613%
- 累計(jì)凈值：1.1693
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2332億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 許佳
近一周上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C(019788)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0033 |
0.28% |
